== **Módulo de Tesorería** ==

El módulo de Tesorería se compone de las siguientes funcionalidades y cada una tiene la descripción del proceso.

**1.** Administración Financiera 

        **1.1** [wiki:ProcesosTesoreria1 Ciudades, Clases de tercero, Tipos de entidades, Mantenimiento parámetros de tesorería, Unidad operativa, Grupo de ingresos, Tipo Documento, Certificaciones, Administración de firmas]

        **1.2** [wiki:ProcesosTesoreria2 Maestro de terceros]

        **1.3** [wiki:ProcesosTesoreria3 Auditoría saldo de bancos, Auditoría promedios bancarios inversiones, Auditorías saldos de recibos de cajas, Auditorías saldos de acreedores]

       **1.4** [wiki:ProcesosTesoreria4 Indicadores de movimientos]

**2.** Parámetros de Maestro de terceros

       **2.1** [wiki:ProcesosTesoreria5 Tipo de responsabilidad, Tipo Documento Identificación, Régimen tributario, Clases de terceros regalías, Tipo de organización empresarial, Tipo de representante legal, Tipo de direcciones]


**3.** Parámetros de Tesorería y Parámetros de Regalías

       **3.1** [wiki:ProcesosTesoreria20 Parámetros]

**4.** Caja General 

       **4.1** [wiki:ProcesosTesoreria21 Recibos de caja]

       **4.2** [wiki:ProcesosTesoreria22 Anulación Recibos de Caja]

       **4.3** [wiki:ProcesosTesoreria23 Saldos Diarios de Caja General]

       **4.4** [wiki:ProcesosTesoreria24 Informe General de Recibos de Caja]

       **4.5** [wiki:ProcesosTesoreria25 Libro de caja]

       **4.6** [wiki:ProcesosTesoreria26 Movimientos de Caja por concepto]

**5.** Control de bancos

       **5.1** [wiki:ProcesosTesoreria6 Fecha de proceso]

       **5.2** [wiki:ProcesosTesoreria7 Movimiento de bancos]

       **5.3** [wiki:ProcesosTesoreria8 Anulación movimiento de bancos]

       **5.4** [wiki:ProcesosTesoreria9 Informe de movimientos de bancos]

       **5.5** [wiki:ProcesosTesoreria10 Boletín pagaduría consolidado]

       **5.6** [wiki:ProcesosTesoreria11 Saldos diarios bancos]

       **5.7** [wiki:ProcesosTesoreria12 Promedios de bancos]

       **5.8** [wiki:ProcesosTesoreria13 Libro de bancos consolidado]

       **5.9** [wiki:ProcesosTesoreria14 Libro de bancos conciliaciones]

       **5.10** [wiki:ProcesosTesoreria15 Notas de tesorería]

       **5.11** [wiki:ProcesosTesoreria16 Informe Ingresos Grupo/ Concepto]

       **5.12** [wiki:ProcesosTesoreria17 Informe Gral de Causación y Recaudo de ingresos]

       **5.13** [wiki:ProcesosTesoreria18 Informe Notas de tesorería]

       **5.14** [wiki:ProcesosTesoreria19 Informe Mvto bancos por rubro Pptal / Concepto]

**6.** Informes tributarios

       **6.1** [wiki:ProcesosTesoreria27 Informe Acreedores]

       **6.2** [wiki:ProcesosTesoreria28 Informe de retenciones]

       **6.3** [wiki:ProcesosTesoreria29 Libro Detallado Acreedores]

       **6.4** [wiki:ProcesosTesoreria30 Certificados de Retención]

       **6.5** [wiki:ProcesosTesoreria31 Libro de retenciones]

       **6.6** [wiki:ProcesosTesoreria32 Declaración de Retenciones Consolidado]

**7.** Control de Cajas Menores

       **7.1** [wiki:ProcesosTesoreria33 Legalización de Soportes]

       **7.2** [wiki:ProcesosTesoreria34 Cierre de Caja Menor]

       **7.3** [wiki:ProcesosTesoreria35 Libro de Caja Menor]

       **7.4** [wiki:ProcesosTesoreria36 Resumen Estado Cajas Menores]

**8.** Regalías

       **8.1** Distribución de regalías

               **8.1.1** [wiki:ProcesosTesoreria37 Generación resolución de regalías]

               **8.1.2** [wiki:ProcesosTesoreria38 Informe lote para distribución regalías]

               **8.1.3** [wiki:ProcesosTesoreria39 Informe general recaudo]

               **8.1.4** [wiki:ProcesosTesoreria40 Aplicación de distribución de regalías]

               **8.1.5** [wiki:ProcesosTesoreria41 Actualización datos beneficiario]

               **8.1.6** [wiki:ProcesosTesoreria42 Registro de distribuciones]

               **8.1.7** [wiki:ProcesosTesoreria43 Obligación de contraprestaciones]

               **8.1.8** [wiki:ProcesosTesoreria44 Generar lote distribución de regalías]


       **8.2** [wiki:ProcesosTesoreria45 Informe General Pagos de Regalías]

9. RUTINAS SAFI ?????????
10. AUDITORIAS ??????????