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10/05/11 14:47:45 (14 years ago)

Author:

andreacarolina

Comment:

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cajas_menores_cm_emision_pago_filtro

@@ +1 @@
+'''''EMISIÓN DE PAGOS'''''
+
+----
+
+{{{
+Esta opción le permite realizar el registro de EMISION DE PAGOS tanto de Acreedores como de Obligaciones PResupuestales.
+}}}
+
+Para la emisión de pagos, usted encontrará la siguiente pantalla:
+[[Image(emicaj.png,align=center)]][[BR]]
+Seleccione la vigencia, la clase de pago y el medio de pago con el cual va a realizar este movimiento, y a continuación de clic en 
+el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]][[BR]]
+[[BR]]
+ '''OBSERVACIONES GENERALES'''[[BR]] 
+ [[BR]]
+[[Image(pagos.png,align=center)]][[BR]]
+'''PAGO DE OGLIGACIONES PRESUPUESTALES CON CHEQUE'''[[BR]] 
+[[Image(pago2.png,align=center)]][[BR]]
+Seleccione el banco y número de cuenta de donde se van a sacar los recursos para realizar dicho pago.[[BR]]
+si desea buscar un caso en específico utilice los filtros, y a continuación de clic en consultar.
+Seleccione los pagos que desea realizar marcando las casillas que se encuentran en la columna marca.
+
+[[Image(pago3.png,align=center)]][[BR]]
+A continuación de clic en el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]].[[BR]]
+
+[[Image(pago4.png,align=center)]][[BR]]
+El sistema le preguntará si esta seguro de realizar este pago, de clic en el botón Aceptar.[[BR]]
+
+[[Image(pago5.png,align=center)]][[BR]]
+El sistema le asignará un numero de cheque a cada orden de pago.  En la parte superior usted encontrará la opción '''Generar Todos''', alli usted podra descargar los comprobantes de las ordenes de pago que han sido realizadas.
+
+ 
+'''PAGO DE OGLIGACIONES PRESUPUESTALES CON PAGO DIRECTO'''[[BR]]
+Se ejecuta el mismo proceso que los casos anteriores, la diferencia es que este no genera  ningúna información adicional como se presenta en los casos anteriores.[[BR]]
+ '''OBSERVACIONES GENERALES PAGO DE ACREEDORES'''[[BR]] 
+[[Image(pagos1.png,align=center)]][[BR]]
+'''PAGO DE ACREEDORES CON CHEQUE'''[[BR]]
+[[Image(pago11.png,align=center)]][[BR]]
+Seleccione el banco y número de cuenta de donde se van a sacar los recursos para realizar dicho pago.[[BR]]
+si desea buscar un acreedor en especifico utilice el filtro Beneficiario,  y a continuación de clic en consultar. Si no desea filtrar un acreedor solo de clic en consultar.
+Seleccione los pagos que desea realizar marcando las casillas que se encuentran en la columna marca. Ingrese el valor a cancelar en la casilla de la columna Valor a Pagar,  e ingrese una observación acerca del pago que esta realizando.
+[[Image(pago12.png,align=center)]][[BR]]
+Usted podra observar en el campo Total cual es el valor a cancelar de esta emisión, y la cantidad de pagos a generar en la casilla Seleccionado.
+A continuación de clic en el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]].[[BR]]
+[[Image(pago9.png,align=center)]][[BR]]
+El sistema le preguntará si esta seguro de realizar este pago, de clic en el botón Aceptar.[[BR]]
+'''BENEFICIARIO DE CHEQUE'''[[BR]]
+Al dar clic en el botón consultar se desplegara una grilla la cual contiene en la ultima columna un campo para registrar el beneficiario del cheque.
+
+[[Image(cheq.png,align=center)]][[BR]]
+
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+
+
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+
+Ingrese el nombre de el beneficiario en esta casilla.  
+El sistema valida si esta casilla ha sido registrada y al dar clic en el link de Generar Cheque, muestra el nombre del beneficiario que ha sido ingresado, de lo contrario mostrará el nombre del acreedor.  
+Si el nombre es ingresado en  minúsculas la opción de generación de cheques tiene una validación para que al mostrar el nombre lo presente en mayúsculas.
+
+[[Image(cheq1.png,align=center)]][[BR]]
+
+ 
+'''PAGO DE ACREEDORES CON PAGO DIRECTO'''[[BR]]
+Se ejecuta el mismo proceso que los casos anteriores.[[BR]]
+----
+'''''IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO'''''[[BR]]
+
+'''OBLIGACIONES'''[[BR]]
+Usted podrá generar el informe de una orden específica o de toda la emisión.
+Orden Específica[[BR]]
+
+[[Image(pago6.png,align=center)]][[BR]]
+Generación de Todos[[BR]]
+En este informe encontrará la imputación presupuestal,las deducciones  y la información relacionada con el pago.[[BR]]
+[[Image(pago7.png,align=center)]][[BR]]
+'''
+ACREEDORES'''[[BR]]
+En este informe usted podrá observar los datos relacionados con el pago del acreedor detallados como se muestra a continuación:[[BR]]
+[[Image(pago13.png,align=center)]][[BR]]
+----
+
+{{{
+ #!html
+<table width="100%">
+<tr>
+<td align="center"><a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/cajas_menores_cp"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a>  </td>
+<td align="center"><a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/cajas_menores_ini"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/home.png" border="0"  heigh="40" width="40" alt="Home"></a>  </td>
+<td align="center"> <a href="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/wiki/cajas_menores_cm_anu_pagos"><img src="http://soporte6.sofhouse.net/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0"   heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td>
+</tr>
+ 
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+</table>
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