| 9 | | 1. Clases de Terceros |
| 10 | | 1. Tipos de Entidades |
| 11 | | 1. Mantenimiento Parámetros de Tesorería |
| 12 | | 1. Unidad Operativa |
| 13 | | 1. Grupo de Ingresos |
| 14 | | 1. Tipos Documento |
| 15 | | 1. Maestro de Terceros |
| 16 | | 1. Auditoria Saldos de Recibos de Caja |
| 17 | | 1. Auditoria Saldos de Acreedores |
| 18 | | 1. Auditoria Saldos de Bancos |
| 19 | | 1. Parámetros de Maestro de Terceros |
| 20 | | 1. Tipo de Responsabilidad |
| 21 | | 1. Tipo Documento de identificación |
| 22 | | 1. Régimen Tributario |
| 23 | | 1. Clases de Terceros Regalías |
| 24 | | 1. Tipo de Organización Empresarial |
| 25 | | 1. Tipo de Representante Legal |
| 26 | | 1. Tipo de Direcciones |
| 27 | | 1. Actividad Económica CIIU |
| 28 | | 1. Parámetros Tesorería |
| 29 | | 1. Parámetros de Bancos |
| 30 | | 1. Concepto de Movimientos de Bancos |
| 31 | | 1. Impuestos |
| 32 | | 1. C x Pagar |
| 33 | | 1. Concepto Acreedores |
| 34 | | 1. Manejo de Recursos |
| 35 | | 1. Tipo de Impuestos |
| 36 | | 1. Ingresos DIAN |
| 37 | | 1. Tipos de Soporte CxP |
| 38 | | 1. Soporte Cuentas por Pagar |
| 39 | | 1. Administración de Chequeras |
| 40 | | 1. Crear Chequera |
| 41 | | 1. Activar Chequera |
| 42 | | 1. Bancos |
| 43 | | 1. Tipos de Cuenta |
| 44 | | 1. Formato Cheques |
| 45 | | 1. Cuentas Bancarias |
| 46 | | 1. Clase Retención |
| 47 | | 1. Agrupación CIIU |
| 48 | | 1. Concepto Notas Tesorería |
| 49 | | 1. Parámetros de Caja |
| 50 | | 1. Formas de Pago |
| 51 | | 1. Valores de Recibos de Caja |
| 52 | | 1. Movimiento de Recibos de Caja |
| 53 | | 1. Tipos de Contrato |
| 54 | | 1. Parámetros de Regalías |
| 55 | | 1. Clases de Liquidación |
| 56 | | 1. Retenciones de Ley |
| 57 | | 1. Periodos |
| 58 | | 1. Tipo de Contraprestaciones |
| 59 | | 1. Minerales |
| 60 | | 1. Caja General |
| 61 | | 1. Recibos de Caja |
| 62 | | 1. Anulación Recibos de Caja |
| 63 | | 1. Saldos Diarios de Caja General |
| 64 | | 1. Informe General de Recibos de Caja |
| 65 | | 1. Libro de Caja |
| 66 | | 1. Control de Bancos |
| 67 | | 1. Fecha Proceso |
| 68 | | 1. Informe de Movimientos de Bancos |
| 69 | | 1. Movimiento de Bancos |
| 70 | | 1. Saldos Diarios Bancos |
| 71 | | 1. Boletín Pagaduria Consolidado |
| 72 | | 1. Libro Detallado Acreedores |
| 73 | | 1. Informe Acreedores |
| 74 | | 1. Notas de Tesoreria |
| 75 | | 1. Promedios de Bancos |
| 76 | | 1. Libro Bancos Consolidado |
| 77 | | 1. Libro de Bancos Conciliaciones |
| 78 | | 1. Libro Mayor Consolidado |
| 79 | | 1. Obligaciones |
| 80 | | 1. Radicación de Cuentas por pagar |
| 81 | | 1. Registro de Obligación |
| 82 | | 1. Informe de Obligación |
| 83 | | 1. Anulación Obligaciones |
| 84 | | 1. Informe General de Obligaciones |
| 85 | | 1. Control de Pagos |
| 86 | | 1. Emisión de Pagos |
| 87 | | 1. Actualización de Datos ACH |
| 88 | | 1. Informe Control de Pagos |
| 89 | | 1. Informe de Registros ACH |
| 90 | | 1. Informe Ordenes de Pago Anuladas |
| 91 | | 1. Informe de pagos por Clase |
| 92 | | 1. Informe Relación de Pagos |
| 93 | | 1. Informe Lote de Pago ACH |
| 94 | | 1. Informe de Retenciones |
| 95 | | 1. Regalías |
| 96 | | 1. Distribución de Regalías |
| 97 | | 1. Generación Resolución de Regalías |
| 98 | | 1. Informe Lote para Distribución Regalías |
| 99 | | 1. Informe General Recaudo |
| 100 | | 1. Aplicación de Distribución de Regalías |
| 101 | | 1. Actualización Datos Beneficiario |
| 102 | | 1. Registro de Distribuciones |
| 103 | | 1. Obligación de Contraprestaciones |
| 104 | | 1. Generar lote Distribución de Regalías |
| 105 | | 1. Cuentas por pagar Regalías |
| 106 | | 1. P.A.C |
| 107 | | 1. Consultas P.A.C |
| 108 | | 1. P.A.C Acumulado Ejecución |
| | 9 | 1. [wiki:tesoreriaClases de Terceros] |
| | 10 | 1. [wiki:tesoreriaTipos de Entidades] |
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| | 77 | 1. [wiki:tesoreriaLibro de Bancos Conciliaciones] |
| | 78 | 1. [wiki:tesoreriaLibro Mayor Consolidado] |
| | 79 | 1. [wiki:tesoreriaObligaciones] |
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| | 81 | 1. [wiki:tesoreriaRegistro de Obligación] |
| | 82 | 1. [wiki:tesoreriaInforme de Obligación] |
| | 83 | 1. [wiki:tesoreriaAnulación Obligaciones] |
| | 84 | 1. [wiki:tesoreriaInforme General de Obligaciones] |
| | 85 | 1. [wiki:tesoreriaControl de Pagos] |
| | 86 | 1. [wiki:tesoreriaEmisión de Pagos] |
| | 87 | 1. [wiki:tesoreriaActualización de Datos ACH] |
| | 88 | 1. [wiki:tesoreriaInforme Control de Pagos] |
| | 89 | 1. [wiki:tesoreriaInforme de Registros ACH] |
| | 90 | 1. [wiki:tesoreriaInforme Ordenes de Pago Anuladas] |
| | 91 | 1. [wiki:tesoreriaInforme de pagos por Clase] |
| | 92 | 1. [wiki:tesoreriaInforme Relación de Pagos] |
| | 93 | 1. [wiki:tesoreriaInforme Lote de Pago ACH] |
| | 94 | 1. [wiki:tesoreriaInforme de Retenciones] |
| | 95 | 1. [wiki:tesoreriaRegalías] |
| | 96 | 1. [wiki:tesoreriaDistribución de Regalías] |
| | 97 | 1. [wiki:tesoreriaGeneración Resolución de Regalías] |
| | 98 | 1. [wiki:tesoreriaInforme Lote para Distribución Regalías] |
| | 99 | 1. [wiki:tesoreriaInforme General Recaudo] |
| | 100 | 1. [wiki:tesoreriaAplicación de Distribución de Regalías] |
| | 101 | 1. [wiki:tesoreriaActualización Datos Beneficiario] |
| | 102 | 1. [wiki:tesoreriaRegistro de Distribuciones] |
| | 103 | 1. [wiki:tesoreriaObligación de Contraprestaciones] |
| | 104 | 1. [wiki:tesoreriaGenerar lote Distribución de Regalías] |
| | 105 | 1. [wiki:tesoreriaCuentas por pagar Regalías] |
| | 106 | 1. [wiki:tesoreriaP.A.C] |
| | 107 | 1. [wiki:tesoreriaConsultas P.A.C] |
| | 108 | 1. [wiki:tesoreriaP.A.C Acumulado Ejecución] |
