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Rafael
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  • tesoreria_ini

    v6 v7  
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    55
    6 1. [wiki:tesoreria_introduccion INTRODUCCION]
    7 1. [wiki:tesoreria_acceso ACCESO]
    8 1. [wiki:tesoreria_menu MENU PRINCIPAL]
    9 1. [wiki:tesoreria_param_gles PARAMETROS GENERALES]
    10   1. Administracion del Sistema
    11   1. Administracion del Sistema
    12 ADMINISTRACION DEL SISTEMA
    13 SISTEMA DE SEGURIDAD
    14 TABLERO DE PARAMETROS GENERALES
    15 PARAMETROS PRESUPUESTO DE LEY
    16 INFORMES PARAMETROS PRESUPUESTO DE LEY
    17 PLAN OPERATIVO
    18 INFORMES PLAN OPERATIVO
    19 PARAMETROS DE COMPROMISOS
    20 INFORMES PARAMETROS DE COMPROMISOS
    21 CIERRES PARAMENTROS DE COMPROMISOS
    22 PROCESOS DE AUDITORIA
    23 PARAMETROS PRESUPUESTO DE INGRESOS
    24 GENERADOR DE REPORTES
    25 TRANSFERENCIA DE DATOS
    26 PRESUPUESTO DE LEY
    27 PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE LEY
    28 INFORMES PRESUPUESTO DE LEY
    29 PRESUPUESTO DE INGRESOS
    30 PROGRAMA ANUAL DE CAJA
    31 INFORMES P.A.C.
    32 PLAN OPERATIVO
    33 CONSULTAS POR C.P.O
    34 INFORMES POR AREA EJECUTORA
    35 INFORMES PLANOPERATIVO
    36 INFORMES ESTADISTICOS
    37 CONTROL PRESUPUESTAL COMPROMISOS
    38 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
    39 COMPROMISOS PRESUPUESTALES
    40 CONSULTAS COMPROMISOS
    41 INFORMES DE CONTROL
    42 INFORMES DE COMPROMIOS
    43 REGISTRO UNICO DE TERCEROS
    44 INFORME DE LIBROS OFICIALES
    45 ARCHIVO DE CONTRALORIA 5544
    46 CONTROL DE COMISIONES
    47 LEGALIZACION DE COMISIONES - AVANCES
    48 INFORMES DE COMISIONES
    49 ELEMENTO GASTO
    50 EJECUCION DE REPORTES
    516
     7    * Administración Financiera
     8          o Ciudades
     9          o Clases de Terceros
     10          o Tipos de Entidades
     11          o Mantenimiento Parámetros de Tesorería
     12          o Unidad Operativa
     13          o Grupo de Ingresos
     14          o Tipos Documento
     15          o Maestro de Terceros
     16          o Auditoria Saldos de Recibos de Caja
     17          o Auditoria Saldos de Acreedores
     18          o Auditoria Saldos de Bancos
     19    * Parámetros de Maestro de Terceros
     20          o Tipo de Responsabilidad
     21          o Tipo Documento de identificación
     22          o Régimen Tributario
     23          o Clases de Terceros Regalías
     24          o Tipo de Organización Empresarial
     25          o Tipo de Representante Legal
     26          o Tipo de Direcciones
     27          o Actividad Económica CIIU
     28    * Parámetros Tesorería
     29          o Parámetros de Bancos
     30                + Concepto de Movimientos de Bancos
     31                + Impuestos
     32                + C x Pagar
     33                + Concepto Acreedores
     34                + Manejo de Recursos
     35                + Tipo de Impuestos
     36                + Ingresos DIAN
     37                + Tipos de Soporte CxP
     38                + Soporte Cuentas por Pagar
     39                + Administración de Chequeras
     40                      # Crear Chequera
     41                      # Activar Chequera
     42                + Bancos
     43                + Tipos de Cuenta
     44                + Formato Cheques
     45                + Cuentas Bancarias
     46                + Clase Retención
     47                + Agrupación CIIU
     48                + Concepto Notas Tesorería
     49          o Parámetros de Caja
     50                + Formas de Pago
     51                + Valores de Recibos de Caja
     52                + Movimiento de Recibos de Caja
     53                + Tipos de Contrato
     54    * Parámetros de Regalías
     55          o Clases de Liquidación
     56          o Retenciones de Ley
     57          o Periodos
     58          o Tipo de Contraprestaciones
     59          o Minerales
     60    * Caja General
     61          o Recibos de Caja
     62          o Anulación Recibos de Caja
     63          o Saldos Diarios de Caja General
     64          o Informe General de Recibos de Caja
     65          o Libro de Caja
     66    * Control de Bancos
     67          o Fecha Proceso
     68          o Informe de Movimientos de Bancos
     69          o Movimiento de Bancos
     70          o Saldos Diarios Bancos
     71          o Boletín Pagaduria Consolidado
     72          o Libro Detallado Acreedores
     73          o Informe Acreedores
     74          o Notas de Tesoreria
     75          o Promedios de Bancos
     76          o Libro Bancos Consolidado
     77          o Libro de Bancos Conciliaciones
     78          o Libro Mayor Consolidado
     79    * Obligaciones
     80          o Radicación de Cuentas por pagar
     81          o Registro de Obligación
     82          o Informe de Obligación
     83          o Anulación Obligaciones
     84          o Informe General de Obligaciones
     85    * Control de Pagos
     86          o Emisión de Pagos
     87          o Actualización de Datos ACH
     88          o Informe Control de Pagos
     89          o Informe de Registros ACH
     90          o Informe Ordenes de Pago Anuladas
     91          o Informe de pagos por Clase
     92          o Informe Relación de Pagos
     93          o Informe Lote de Pago ACH
     94          o Informe de Retenciones
     95    * Regalías
     96          o Distribución de Regalías
     97                + Generación Resolución de Regalías
     98                + Informe Lote para Distribución Regalías
     99                + Informe General Recaudo
     100                + Aplicación de Distribución de Regalías
     101                + Actualización Datos Beneficiario
     102                + Registro de Distribuciones
     103                + Obligación de Contraprestaciones
     104                + Generar lote Distribución de Regalías
     105          o Cuentas por pagar Regalías
     106    * P.A.C
     107          o Consultas P.A.C
     108                + P.A.C Acumulado Ejecución
     109    * Ayuda