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| 39 | | COMPROMISOS PRESUPUESTALES |
| 40 | | CONSULTAS COMPROMISOS |
| 41 | | INFORMES DE CONTROL |
| 42 | | INFORMES DE COMPROMIOS |
| 43 | | REGISTRO UNICO DE TERCEROS |
| 44 | | INFORME DE LIBROS OFICIALES |
| 45 | | ARCHIVO DE CONTRALORIA 5544 |
| 46 | | CONTROL DE COMISIONES |
| 47 | | LEGALIZACION DE COMISIONES - AVANCES |
| 48 | | INFORMES DE COMISIONES |
| 49 | | ELEMENTO GASTO |
| 50 | | EJECUCION DE REPORTES |
| | 7 | * Administración Financiera |
| | 8 | o Ciudades |
| | 9 | o Clases de Terceros |
| | 10 | o Tipos de Entidades |
| | 11 | o Mantenimiento Parámetros de Tesorería |
| | 12 | o Unidad Operativa |
| | 13 | o Grupo de Ingresos |
| | 14 | o Tipos Documento |
| | 15 | o Maestro de Terceros |
| | 16 | o Auditoria Saldos de Recibos de Caja |
| | 17 | o Auditoria Saldos de Acreedores |
| | 18 | o Auditoria Saldos de Bancos |
| | 19 | * Parámetros de Maestro de Terceros |
| | 20 | o Tipo de Responsabilidad |
| | 21 | o Tipo Documento de identificación |
| | 22 | o Régimen Tributario |
| | 23 | o Clases de Terceros Regalías |
| | 24 | o Tipo de Organización Empresarial |
| | 25 | o Tipo de Representante Legal |
| | 26 | o Tipo de Direcciones |
| | 27 | o Actividad Económica CIIU |
| | 28 | * Parámetros Tesorería |
| | 29 | o Parámetros de Bancos |
| | 30 | + Concepto de Movimientos de Bancos |
| | 31 | + Impuestos |
| | 32 | + C x Pagar |
| | 33 | + Concepto Acreedores |
| | 34 | + Manejo de Recursos |
| | 35 | + Tipo de Impuestos |
| | 36 | + Ingresos DIAN |
| | 37 | + Tipos de Soporte CxP |
| | 38 | + Soporte Cuentas por Pagar |
| | 39 | + Administración de Chequeras |
| | 40 | # Crear Chequera |
| | 41 | # Activar Chequera |
| | 42 | + Bancos |
| | 43 | + Tipos de Cuenta |
| | 44 | + Formato Cheques |
| | 45 | + Cuentas Bancarias |
| | 46 | + Clase Retención |
| | 47 | + Agrupación CIIU |
| | 48 | + Concepto Notas Tesorería |
| | 49 | o Parámetros de Caja |
| | 50 | + Formas de Pago |
| | 51 | + Valores de Recibos de Caja |
| | 52 | + Movimiento de Recibos de Caja |
| | 53 | + Tipos de Contrato |
| | 54 | * Parámetros de Regalías |
| | 55 | o Clases de Liquidación |
| | 56 | o Retenciones de Ley |
| | 57 | o Periodos |
| | 58 | o Tipo de Contraprestaciones |
| | 59 | o Minerales |
| | 60 | * Caja General |
| | 61 | o Recibos de Caja |
| | 62 | o Anulación Recibos de Caja |
| | 63 | o Saldos Diarios de Caja General |
| | 64 | o Informe General de Recibos de Caja |
| | 65 | o Libro de Caja |
| | 66 | * Control de Bancos |
| | 67 | o Fecha Proceso |
| | 68 | o Informe de Movimientos de Bancos |
| | 69 | o Movimiento de Bancos |
| | 70 | o Saldos Diarios Bancos |
| | 71 | o Boletín Pagaduria Consolidado |
| | 72 | o Libro Detallado Acreedores |
| | 73 | o Informe Acreedores |
| | 74 | o Notas de Tesoreria |
| | 75 | o Promedios de Bancos |
| | 76 | o Libro Bancos Consolidado |
| | 77 | o Libro de Bancos Conciliaciones |
| | 78 | o Libro Mayor Consolidado |
| | 79 | * Obligaciones |
| | 80 | o Radicación de Cuentas por pagar |
| | 81 | o Registro de Obligación |
| | 82 | o Informe de Obligación |
| | 83 | o Anulación Obligaciones |
| | 84 | o Informe General de Obligaciones |
| | 85 | * Control de Pagos |
| | 86 | o Emisión de Pagos |
| | 87 | o Actualización de Datos ACH |
| | 88 | o Informe Control de Pagos |
| | 89 | o Informe de Registros ACH |
| | 90 | o Informe Ordenes de Pago Anuladas |
| | 91 | o Informe de pagos por Clase |
| | 92 | o Informe Relación de Pagos |
| | 93 | o Informe Lote de Pago ACH |
| | 94 | o Informe de Retenciones |
| | 95 | * Regalías |
| | 96 | o Distribución de Regalías |
| | 97 | + Generación Resolución de Regalías |
| | 98 | + Informe Lote para Distribución Regalías |
| | 99 | + Informe General Recaudo |
| | 100 | + Aplicación de Distribución de Regalías |
| | 101 | + Actualización Datos Beneficiario |
| | 102 | + Registro de Distribuciones |
| | 103 | + Obligación de Contraprestaciones |
| | 104 | + Generar lote Distribución de Regalías |
| | 105 | o Cuentas por pagar Regalías |
| | 106 | * P.A.C |
| | 107 | o Consultas P.A.C |
| | 108 | + P.A.C Acumulado Ejecución |
| | 109 | * Ayuda |