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11 | | 1. Administracion del Sistema |
12 | | ADMINISTRACION DEL SISTEMA |
13 | | SISTEMA DE SEGURIDAD |
14 | | TABLERO DE PARAMETROS GENERALES |
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19 | | PARAMETROS DE COMPROMISOS |
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26 | | PRESUPUESTO DE LEY |
27 | | PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE LEY |
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29 | | PRESUPUESTO DE INGRESOS |
30 | | PROGRAMA ANUAL DE CAJA |
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32 | | PLAN OPERATIVO |
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34 | | INFORMES POR AREA EJECUTORA |
35 | | INFORMES PLANOPERATIVO |
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37 | | CONTROL PRESUPUESTAL COMPROMISOS |
38 | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |
39 | | COMPROMISOS PRESUPUESTALES |
40 | | CONSULTAS COMPROMISOS |
41 | | INFORMES DE CONTROL |
42 | | INFORMES DE COMPROMIOS |
43 | | REGISTRO UNICO DE TERCEROS |
44 | | INFORME DE LIBROS OFICIALES |
45 | | ARCHIVO DE CONTRALORIA 5544 |
46 | | CONTROL DE COMISIONES |
47 | | LEGALIZACION DE COMISIONES - AVANCES |
48 | | INFORMES DE COMISIONES |
49 | | ELEMENTO GASTO |
50 | | EJECUCION DE REPORTES |
| 7 | * Administración Financiera |
| 8 | o Ciudades |
| 9 | o Clases de Terceros |
| 10 | o Tipos de Entidades |
| 11 | o Mantenimiento Parámetros de Tesorería |
| 12 | o Unidad Operativa |
| 13 | o Grupo de Ingresos |
| 14 | o Tipos Documento |
| 15 | o Maestro de Terceros |
| 16 | o Auditoria Saldos de Recibos de Caja |
| 17 | o Auditoria Saldos de Acreedores |
| 18 | o Auditoria Saldos de Bancos |
| 19 | * Parámetros de Maestro de Terceros |
| 20 | o Tipo de Responsabilidad |
| 21 | o Tipo Documento de identificación |
| 22 | o Régimen Tributario |
| 23 | o Clases de Terceros Regalías |
| 24 | o Tipo de Organización Empresarial |
| 25 | o Tipo de Representante Legal |
| 26 | o Tipo de Direcciones |
| 27 | o Actividad Económica CIIU |
| 28 | * Parámetros Tesorería |
| 29 | o Parámetros de Bancos |
| 30 | + Concepto de Movimientos de Bancos |
| 31 | + Impuestos |
| 32 | + C x Pagar |
| 33 | + Concepto Acreedores |
| 34 | + Manejo de Recursos |
| 35 | + Tipo de Impuestos |
| 36 | + Ingresos DIAN |
| 37 | + Tipos de Soporte CxP |
| 38 | + Soporte Cuentas por Pagar |
| 39 | + Administración de Chequeras |
| 40 | # Crear Chequera |
| 41 | # Activar Chequera |
| 42 | + Bancos |
| 43 | + Tipos de Cuenta |
| 44 | + Formato Cheques |
| 45 | + Cuentas Bancarias |
| 46 | + Clase Retención |
| 47 | + Agrupación CIIU |
| 48 | + Concepto Notas Tesorería |
| 49 | o Parámetros de Caja |
| 50 | + Formas de Pago |
| 51 | + Valores de Recibos de Caja |
| 52 | + Movimiento de Recibos de Caja |
| 53 | + Tipos de Contrato |
| 54 | * Parámetros de Regalías |
| 55 | o Clases de Liquidación |
| 56 | o Retenciones de Ley |
| 57 | o Periodos |
| 58 | o Tipo de Contraprestaciones |
| 59 | o Minerales |
| 60 | * Caja General |
| 61 | o Recibos de Caja |
| 62 | o Anulación Recibos de Caja |
| 63 | o Saldos Diarios de Caja General |
| 64 | o Informe General de Recibos de Caja |
| 65 | o Libro de Caja |
| 66 | * Control de Bancos |
| 67 | o Fecha Proceso |
| 68 | o Informe de Movimientos de Bancos |
| 69 | o Movimiento de Bancos |
| 70 | o Saldos Diarios Bancos |
| 71 | o Boletín Pagaduria Consolidado |
| 72 | o Libro Detallado Acreedores |
| 73 | o Informe Acreedores |
| 74 | o Notas de Tesoreria |
| 75 | o Promedios de Bancos |
| 76 | o Libro Bancos Consolidado |
| 77 | o Libro de Bancos Conciliaciones |
| 78 | o Libro Mayor Consolidado |
| 79 | * Obligaciones |
| 80 | o Radicación de Cuentas por pagar |
| 81 | o Registro de Obligación |
| 82 | o Informe de Obligación |
| 83 | o Anulación Obligaciones |
| 84 | o Informe General de Obligaciones |
| 85 | * Control de Pagos |
| 86 | o Emisión de Pagos |
| 87 | o Actualización de Datos ACH |
| 88 | o Informe Control de Pagos |
| 89 | o Informe de Registros ACH |
| 90 | o Informe Ordenes de Pago Anuladas |
| 91 | o Informe de pagos por Clase |
| 92 | o Informe Relación de Pagos |
| 93 | o Informe Lote de Pago ACH |
| 94 | o Informe de Retenciones |
| 95 | * Regalías |
| 96 | o Distribución de Regalías |
| 97 | + Generación Resolución de Regalías |
| 98 | + Informe Lote para Distribución Regalías |
| 99 | + Informe General Recaudo |
| 100 | + Aplicación de Distribución de Regalías |
| 101 | + Actualización Datos Beneficiario |
| 102 | + Registro de Distribuciones |
| 103 | + Obligación de Contraprestaciones |
| 104 | + Generar lote Distribución de Regalías |
| 105 | o Cuentas por pagar Regalías |
| 106 | * P.A.C |
| 107 | o Consultas P.A.C |
| 108 | + P.A.C Acumulado Ejecución |
| 109 | * Ayuda |