= TESORERIA =

INDICE



   1. Administración Financiera
          1. [wiki:tesoreria_ciudad Ciudades]
          1. [wiki:tesoreria_clases_terceros Clases de Terceros]
          1. [wiki:tesoreria_tipo_entidad Tipos de Entidades]
          1. [wiki:tesoreria_mantenimiento_pt Mantenimiento Parámetros de Tesorería]
          1. [wiki:tesoreria_ts_rg Unidad Operativa]
          1. [wiki:tesoreria_ts_gi Grupo de Ingresos]
          1. [wiki:tesoreria_ts_td Tipos Documento]
          1. [wiki:tesoreria_intterceros_general_terceros Maestro de Terceros]
          1. [wiki:tesoreria_ts_act_sal_rc Auditoria Saldos de Recibos de Caja]
          1. [wiki:tesoreria_ts_act_acree_sal?action=edit Auditoria Saldos de Acreedores]
          1. [wiki:tesoreria_ts_act_sal_bn Auditoria Saldos de Bancos]
    1. Parámetros de Maestro de Terceros
          1. [wiki:tesoreria_ts_tip_res_tri Tipo de Responsabilidad]
          1. [wiki:tesoreria_tipo_identificacion Tipo Documento de identificación]
          1. [wiki:tesoreria_ts_reg_tri Régimen Tributario]
          1. [wiki:tesoreria_interer_cla_reg Clases de Terceros Regalías]
          1. [wiki:tesoreria_ts_tip_org_emp Tipo de Organización Empresarial]
          1. [wiki:tesoreria_ts_tip_rep_leg Tipo de Representante Legal]
          1. [wiki:tesoreria_ts_tip_dir?action=edit Tipo de Direcciones]
          1. [wiki:tesoreria_ts_ae_ciiu?action=edit Actividad Económica CIIU]
    1. Parámetros Tesorería
          1. Parámetros de Bancos
                1. [wiki:tesoreria_ts_mb Concepto de Movimientos de Bancos]
                1. [wiki:tesoreria_ts_im Impuestos]
                1. [wiki:tesoreria_ts_cp C x Pagar]
                1. [wiki:tesoreria_ts_ac Concepto Acreedores]
                1. [wiki:tesoreria_ts_mr Manejo de Recursos]
                1. [wiki:tesoreria_ts_ti?action=edit Tipo de Impuestos]
                1. [wiki:tesoreria_ts_id Ingresos DIAN]
                1. [wiki:tesoreria_ts_tipo_soporte Tipos de Soporte CxP]
                1. [wiki:tesoreria_ts_soporte_cxp Soporte Cuentas por Pagar]
                1. [wiki:tesoreria_Administración de Chequeras]
                      1. [wiki:tesoreria_ts_m_ch Crear Chequera]
                      1. [wiki:tesoreria_ts_m_ch Activar Chequera]
                1. [wiki:tesoreria_ts_bn Bancos]
                1. [wiki:tesoreria_ts_tc Tipos de Cuenta]
                1. [wiki:tesoreria_ts_fc Formato Cheques]
                1. [wiki:tesoreria_ts_cb Cuentas Bancarias]
                1. [wiki:tesoreria_ts_cr Clase Retención]
                1. [wiki:tesoreria_ts_ae Agrupación CIIU]
                1. [wiki:tesoreria_ts_concep_notas Concepto Notas Tesorería]
          1. Parámetros de Caja
                1. [wiki:tesoreria_Formas de Pago]
                1. [wiki:tesoreria_Valores de Recibos de Caja]
                1. [wiki:tesoreria_Movimiento de Recibos de Caja]
                1. [wiki:tesoreria_Tipos de Contrato]
    1. Parámetros de Regalías
          1. [wiki:tesoreria_Clases de Liquidación]
          1. [wiki:tesoreria_Retenciones de Ley]
          1. [wiki:tesoreria_Periodos]
          1. [wiki:tesoreria_Tipo de Contraprestaciones]
          1. [wiki:tesoreria_Minerales]
    1. Caja General
          1. [wiki:tesoreria_Recibos de Caja]
          1. [wiki:tesoreria_Anulación Recibos de Caja]
          1. [wiki:tesoreria_Saldos Diarios de Caja General]
          1. [wiki:tesoreria_Informe General de Recibos de Caja]
          1. [wiki:tesoreria_Libro de Caja]
    1. Control de Bancos
          1. [wiki:tesoreria_ Fecha Proceso]
          1. [wiki:tesoreria_Informe de Movimientos de Bancos]
          1. [wiki:tesoreria_Movimiento de Bancos]
          1. [wiki:tesoreria_Saldos Diarios Bancos]
          1. [wiki:tesoreria_Boletín Pagaduria Consolidado]
          1. [wiki:tesoreria_Libro Detallado Acreedores]
          1. [wiki:tesoreria_Informe Acreedores]
          1. [wiki:tesoreria_Notas de Tesoreria]
          1. [wiki:tesoreria_Promedios de Bancos]
          1. [wiki:tesoreria_Libro Bancos Consolidado]
          1. [wiki:tesoreria_Libro de Bancos Conciliaciones]
          1. [wiki:tesoreria_Libro Mayor Consolidado]
    1. Obligaciones
          1. [wiki:tesoreria_Radicación de Cuentas por pagar]
          1. [wiki:tesoreria_Registro de Obligación]
          1. [wiki:tesoreria_Informe de Obligación]
          1. [wiki:tesoreria_Anulación Obligaciones]
          1. [wiki:tesoreria_Informe General de Obligaciones]
    1. Control de Pagos
          1. [wiki:tesoreria_Emisión de Pagos]
          1. [wiki:tesoreria_Actualización de Datos ACH]
          1. [wiki:tesoreria_Informe Control de Pagos]
          1. [wiki:tesoreria_Informe de Registros ACH]
          1. [wiki:tesoreria_Informe Ordenes de Pago Anuladas]
          1. [wiki:tesoreria_Informe de pagos por Clase]
          1. [wiki:tesoreria_Informe Relación de Pagos]
          1. [wiki:tesoreria_Informe Lote de Pago ACH]
          1. [wiki:tesoreria_Informe de Retenciones]
    1. Regalías
          1. [wiki:tesoreria_Distribución de Regalías]
                1. [wiki:tesoreria_Generación Resolución de Regalías]
                1. [wiki:tesoreria_Informe Lote para Distribución Regalías]
                1. [wiki:tesoreria_Informe General Recaudo]
                1. [wiki:tesoreria_Aplicación de Distribución de Regalías]
                1. [wiki:tesoreria_Actualización Datos Beneficiario]
                1. [wiki:tesoreria_Registro de Distribuciones]
                1. [wiki:tesoreria_Obligación de Contraprestaciones]
                1. [wiki:tesoreria_Generar lote Distribución de Regalías]
          1. [wiki:tesoreria_Cuentas por pagar Regalías]
    1. P.A.C
          1. [wiki:tesoreria_Consultas P.A.C]
                1. [wiki:tesoreria_P.A.C Acumulado Ejecución]