= TESORERÍA = == Índice == 1. [wiki:tesoreria_web_entrada] 1. Administración Financiera 1. [wiki:tesoreria_ciudad Ciudades] 1. [wiki:tesoreria_clases_terceros Clases de Terceros] 1. [wiki:tesoreria_tipo_entidad Tipos de Entidades] 1. [wiki:tesoreria_mantenimiento_pt Mantenimiento Parámetros de Tesorería] 1. [wiki:tesoreria_ts_rg Unidad Operativa] 1. [wiki:tesoreria_ts_gi Grupo de Ingresos] 1. [wiki:tesoreria_ts_td Tipos Documento] 1. [wiki:tesoreria_intterceros_general_terceros Maestro de Terceros] 1. [wiki:tesoreria_ts_act_sal_rc Auditoria Saldos de Recibos de Caja] 1. [wiki:tesoreria_ts_act_acree_sal?action=edit Auditoria Saldos de Acreedores] 1. [wiki:tesoreria_ts_act_sal_bn Auditoria Saldos de Bancos] 1. Parámetros de Maestro de Terceros 1. [wiki:tesoreria_ts_tip_res_tri Tipo de Responsabilidad] 1. [wiki:tesoreria_tipo_identificacion Tipo Documento de identificación] 1. [wiki:tesoreria_ts_reg_tri Régimen Tributario] 1. [wiki:tesoreria_interer_cla_reg Clases de Terceros Regalías] 1. [wiki:tesoreria_ts_tip_org_emp Tipo de Organización Empresarial] 1. [wiki:tesoreria_ts_tip_rep_leg Tipo de Representante Legal] 1. [wiki:tesoreria_ts_tip_dir?action=edit Tipo de Direcciones] 1. [wiki:tesoreria_ts_ae_ciiu?action=edit Actividad Económica CIIU] 1. Parámetros Tesorería 1. Parámetros de Bancos 1. [wiki:tesoreria_ts_mb Concepto de Movimientos de Bancos] 1. [wiki:tesoreria_ts_im Impuestos] 1. [wiki:tesoreria_ts_cp C x Pagar] 1. [wiki:tesoreria_ts_ac Concepto Acreedores] 1. [wiki:tesoreria_ts_mr Manejo de Recursos] 1. [wiki:tesoreria_ts_ti?action=edit Tipo de Impuestos] 1. [wiki:tesoreria_ts_id Ingresos DIAN] 1. [wiki:tesoreria_ts_tipo_soporte Tipos de Soporte CxP] 1. [wiki:tesoreria_ts_soporte_cxp Soporte Cuentas por Pagar] 1. Administración de Chequeras 1. [wiki:tesoreria_ts_m_ch Crear Chequera] 1. [wiki:tesoreria_ts_m_ch Activar Chequera] 1. [wiki:tesoreria_ts_bn Bancos] 1. [wiki:tesoreria_ts_tc Tipos de Cuenta] 1. [wiki:tesoreria_ts_fc Formato Cheques] 1. [wiki:tesoreria_ts_cb Cuentas Bancarias] 1. [wiki:tesoreria_ts_cr Clase Retención] 1. [wiki:tesoreria_ts_ae Agrupación CIIU] 1. [wiki:tesoreria_ts_concep_notas Concepto Notas Tesorería] 1. Parámetros de Caja 1. [wiki:tesoreria_ts_pc_fp Formas de Pago] 1. [wiki:tesoreria_ts_pc_vrc Valores de Recibos de Caja] 1. [wiki:tesoreria_ts_pc_mrc Movimiento de Recibos de Caja] 1. [wiki:tesoreria_ts_pc_tc Tipos de Contrato] 1. Parámetros de Regalías 1. [wiki:tesoreria_re_liq Clases de Liquidación] 1. [wiki:tesoreria_Retenciones de Ley] se totio 1. [wiki:tesoreria_re_periodo Periodos] 1. [wiki:tesoreria_re_t_contraprestacion Tipo de Contraprestaciones] 1. [wiki:tesoreria_re_mineral_cb Minerales] 1. Caja General 1. [wiki:tesoreria_recibos_caja Recibos de Caja] 1. [wiki:tesoreria_recibos_caja_anulacion Anulación Recibos de Caja] 1. [wiki:tesoreria_recibos_caja_saldos Saldos Diarios de Caja General] 1. [wiki:tesoreria_recibos_caja_informe Informe General de Recibos de Caja] 1. [wiki:tesoreria_recibos_caja_libro Libro de Caja] 1. Control de Bancos 1. [wiki:tesoreria_ts_fecha_proceso Fecha Proceso] 1. [wiki:tesoreria_ts_mov_banc_filtro Informe de Movimientos de Bancos] 1. [wiki:tesoreria_ts_mov_banc_tabs Movimiento de Bancos] 1. [wiki:tesoreria_boletin_new3 Saldos Diarios Bancos] 1. [wiki:tesoreria_boletin_new Boletín Pagaduria Consolidado] 1. [wiki:tesoreria_ts_inf_acree_detalle_new Libro Detallado Acreedores] 1. [wiki:tesoreria_ts_acree_info_new Informe Acreedores] 1. [wiki:tesoreria_ts_not_teso Notas de Tesoreria] 1. [wiki:tesoreria_ts_sal_bn_recur Promedios de Bancos] 1. [wiki:tesoreria_boletin_new2 Libro Bancos Consolidado] 1. [wiki:tesoreria_ts_inf_concil_banc Libro de Bancos Conciliaciones] 1. [wiki:tesoreria_ts_inf_lib_may_con Libro Mayor Consolidado] 1. Obligaciones 1. [wiki:tesoreria_ts_cxp Radicación de Cuentas por pagar] 1. [wiki:tesoreria_ts_obligacion Registro de Obligación] 1. [wiki:tesoreria_ts_informe_obligacion Informe de Obligación] 1. [wiki:tesoreria_ts_anulacion_obligacion Anulación Obligaciones] 1. [wiki:tesoreria_informes_informeObligacion Informe General de Obligaciones] 1. Control de Pagos 1. [wiki:tesoreria_ts_emision_pago_filtro Emisión de Pagos] 1. [wiki:tesoreria_actualizacion_ach Actualización de Datos ACH] 1. [wiki:tesoreria_ts_emision_pago Informe Control de Pagos] 1. [wiki:tesoreria_actualizacion_ach_distri_filtrar1 Informe de Registros ACH] 1. [wiki:tesoreria_ts_inf_pagos Informe Ordenes de Pago Anuladas] 1. [wiki:tesoreria_ts_inf_pagos_clase Informe de pagos por Clase] 1. [wiki:tesoreria_ts_emision_pago_relacionpagos Informe Relación de Pagos] 1. [wiki:tesoreria_ts_emision_pago_informelote Lote de Pago ACH] 1. [wiki:tesoreria_ts_inf_reten Informe de Retenciones] 1. Regalías 1. Distribución de Regalías 1. [wiki:tesoreria_ts_resol_reg Generación Resolución de Regalías] 1. [wiki:tesoreria_consultas_ts_regaliasLote Informe Lote para Distribución Regalías] 1. [wiki:tesoreria_consultas_ts_generalRec Informe General Recaudo] 1. [wiki:tesoreria_ts_cierre_reg Aplicación de Distribución de Regalías] 1. [wiki:tesoreria_ts_act_ben_reg Actualización Datos Beneficiario] 1. [wiki:tesoreria_ts_dis_reg Registro de Distribuciones] 1. [wiki:tesoreria_ts_obl_reg Obligación de Contraprestaciones] 1. [wiki:tesoreria_tr_dis_val Generar lote Distribución de Regalías] 1. Cuentas por pagar Regalías 1. P.A.C 1. Consultas P.A.C 1. [wiki:tesoreria_informes P.A.C Acumulado Ejecución]