= TESORERÍA = == Índice == 1. [wiki:tesoreria_portada Portada] 1. [wiki:tesoreria_introduccion Introduccion] 1. [wiki:tesoreria_acceso Acceso] 1. [wiki:tesoreria_Menú_Principal Menú Principal] 1. [wiki:tesoreria_admon_finan Administración Financiera] a. [wiki:tesoreria_ciudad Ciudades] *[wiki:tesoreria_ciudad_new Nueva Ciudad] a. [wiki:tesoreria_clases_terceros Clases de Terceros] a. [wiki:tesoreria_tipo_entidad Tipos de Entidades] *[wiki:tesoreria_tipo_entidad_new Nuevo Tipo de Entidad] a. [wiki:tesoreria_mantenimiento_pt Mantenimiento Parámetros de Tesorería] a. [wiki:tesoreria_ts_rg Unidad Operativa] a. [wiki:tesoreria_ts_gi Grupo de Ingresos] a. [wiki:tesoreria_ts_td Tipos Documento] a. [wiki:tesoreria_intterceros_general_terceros Maestro de Terceros] a. [wiki:tesoreria_ts_act_sal_rc Auditoria Saldos de Recibos de Caja] a. [wiki:tesoreria_ts_act_acree_sal?action=edit Auditoria Saldos de Acreedores] a. [wiki:tesoreria_ts_act_sal_bn Auditoria Saldos de Bancos] 1. [wiki:tesoreria_param_ter Parámetros de Maestro de Terceros] a. [wiki:tesoreria_ts_tip_res_tri Tipo de Responsabilidad] a. [wiki:tesoreria_tipo_identificacion Tipo Documento de identificación] a. [wiki:tesoreria_ts_reg_tri Régimen Tributario] a. [wiki:tesoreria_interer_cla_reg Clases de Terceros Regalías] a. [wiki:tesoreria_ts_tip_org_emp Tipo de Organización Empresarial] a. [wiki:tesoreria_ts_tip_rep_leg Tipo de Representante Legal] a. [wiki:tesoreria_ts_tip_dir?action=edit Tipo de Direcciones] a. [wiki:tesoreria_ts_ae_ciiu?action=edit Actividad Económica CIIU] 1. Parámetros Tesorería 1. Parámetros de Bancos a. [wiki:tesoreria_ts_mb Concepto de Movimientos de Bancos] a. [wiki:tesoreria_ts_im Impuestos] a. [wiki:tesoreria_ts_cp C x Pagar] a. [wiki:tesoreria_ts_ac Concepto Acreedores] a. [wiki:tesoreria_ts_mr Manejo de Recursos] a. [wiki:tesoreria_ts_ti?action=edit Tipo de Impuestos] a. [wiki:tesoreria_ts_id Ingresos DIAN] a. [wiki:tesoreria_ts_tipo_soporte Tipos de Soporte CxP] a. [wiki:tesoreria_ts_soporte_cxp Soporte Cuentas por Pagar] a. Administración de Chequeras a. [wiki:tesoreria_ts_m_ch Crear Chequera] a. [wiki:tesoreria_ts_m_ch Activar Chequera] a. [wiki:tesoreria_ts_bn Bancos] a. [wiki:tesoreria_ts_tc Tipos de Cuenta] a. [wiki:tesoreria_ts_fc Formato Cheques] a. [wiki:tesoreria_ts_cb Cuentas Bancarias] a. [wiki:tesoreria_ts_cr Clase Retención] a. [wiki:tesoreria_ts_ae Agrupación CIIU] a. [wiki:tesoreria_ts_concep_notas Concepto Notas Tesorería] 1. Parámetros de Caja a. [wiki:tesoreria_ts_pc_fp Formas de Pago] a. [wiki:tesoreria_ts_pc_vrc Valores de Recibos de Caja] a. [wiki:tesoreria_ts_pc_mrc Movimiento de Recibos de Caja] a. [wiki:tesoreria_ts_pc_tc Tipos de Contrato] a. Parámetros de Regalías a. [wiki:tesoreria_re_liq Clases de Liquidación] a. [wiki:tesoreria_Retenciones de Ley] se totio a. [wiki:tesoreria_re_periodo Periodos] a. [wiki:tesoreria_re_t_contraprestacion Tipo de Contraprestaciones] a. [wiki:tesoreria_re_mineral_cb Minerales] 1. Caja General a. [wiki:tesoreria_recibos_caja Recibos de Caja] a. [wiki:tesoreria_recibos_caja_anulacion Anulación Recibos de Caja] a. [wiki:tesoreria_recibos_caja_saldos Saldos Diarios de Caja General] a. [wiki:tesoreria_recibos_caja_informe Informe General de Recibos de Caja] a. [wiki:tesoreria_recibos_caja_libro Libro de Caja] a. [wiki:tesoreria_/recibos_caja/indexmov?action=edit Movimiento de caja por concepto] 1. Control de Bancos a. [wiki:tesoreria_ts_fecha_proceso Fecha Proceso] a. [wiki:tesoreria_ts_mov_banc_filtro Informe de Movimientos de Bancos] a. [wiki:tesoreria_ts_mov_banc_tabs Movimiento de Bancos] a. [wiki:tesoreria_boletin_new3 Saldos Diarios Bancos] a. [wiki:tesoreria_boletin_new Boletín Pagaduria Consolidado] a. [wiki:tesoreria_ts_inf_acree_detalle_new Libro Detallado Acreedores] a. [wiki:tesoreria_ts_acree_info_new Informe Acreedores] a. [wiki:tesoreria_ts_not_teso Notas de Tesoreria] a. [wiki:tesoreria_ts_sal_bn_recur Promedios de Bancos] a. [wiki:tesoreria_boletin_new2 Libro Bancos Consolidado] a. [wiki:tesoreria_ts_inf_concil_banc Libro de Bancos Conciliaciones] a. [wiki:tesoreria_ts_inf_lib_may_con Libro Mayor Consolidado] 1. Obligaciones a. [wiki:tesoreria_ts_cxp Radicación de Cuentas por pagar] a. [wiki:tesoreria_ts_obligacion Registro de Obligación] a. [wiki:tesoreria_ts_informe_obligacion Informe de Obligación] a. [wiki:tesoreria_ts_anulacion_obligacion Anulación Obligaciones] a. [wiki:tesoreria_informes_informeObligacion Informe General de Obligaciones] 1. Control de Pagos a. [wiki:tesoreria_ts_emision_pago_filtro Emisión de Pagos] a. [wiki:tesoreria_actualizacion_ach Actualización de Datos ACH] a. [wiki:tesoreria_ts_emision_pago Informe Control de Pagos] a. [wiki:tesoreria_actualizacion_ach_distri_filtrar1 Informe de Registros ACH] a. [wiki:tesoreria_ts_inf_pagos Informe Ordenes de Pago Anuladas] a. [wiki:tesoreria_ts_inf_pagos_clase Informe de pagos por Clase] a. [wiki:tesoreria_ts_emision_pago_relacionpagos Informe Relación de Pagos] a. [wiki:tesoreria_ts_emision_pago_informelote Lote de Pago ACH] a. [wiki:tesoreria_ts_inf_reten Informe de Retenciones] 1. Regalías 1. Distribución de Regalías a. [wiki:tesoreria_ts_resol_reg Generación Resolución de Regalías] a. [wiki:tesoreria_consultas_ts_regaliasLote Informe Lote para Distribución Regalías] a. [wiki:tesoreria_consultas_ts_generalRec Informe General Recaudo] a. [wiki:tesoreria_ts_cierre_reg Aplicación de Distribución de Regalías] a. [wiki:tesoreria_ts_act_ben_reg Actualización Datos Beneficiario] a. [wiki:tesoreria_ts_dis_reg Registro de Distribuciones] a. [wiki:tesoreria_ts_obl_reg Obligación de Contraprestaciones] a. [wiki:tesoreria_tr_dis_val Generar lote Distribución de Regalías] a. Cuentas por pagar Regalías 1. P.A.C 1. Consultas P.A.C 1. [wiki:tesoreria_informes P.A.C Acumulado Ejecución]