= TESORERIA =

INDICE



   1. Administración Financiera
          1. Ciudades
          1. Clases de Terceros
          1. Tipos de Entidades
          1. Mantenimiento Parámetros de Tesorería
          o Unidad Operativa
          o Grupo de Ingresos
          o Tipos Documento
          o Maestro de Terceros
          o Auditoria Saldos de Recibos de Caja
          o Auditoria Saldos de Acreedores
          o Auditoria Saldos de Bancos
    * Parámetros de Maestro de Terceros
          o Tipo de Responsabilidad
          o Tipo Documento de identificación
          o Régimen Tributario
          o Clases de Terceros Regalías
          o Tipo de Organización Empresarial
          o Tipo de Representante Legal
          o Tipo de Direcciones
          o Actividad Económica CIIU
    * Parámetros Tesorería
          o Parámetros de Bancos
                + Concepto de Movimientos de Bancos
                + Impuestos
                + C x Pagar
                + Concepto Acreedores
                + Manejo de Recursos
                + Tipo de Impuestos
                + Ingresos DIAN
                + Tipos de Soporte CxP
                + Soporte Cuentas por Pagar
                + Administración de Chequeras
                      # Crear Chequera
                      # Activar Chequera
                + Bancos
                + Tipos de Cuenta
                + Formato Cheques
                + Cuentas Bancarias
                + Clase Retención
                + Agrupación CIIU
                + Concepto Notas Tesorería
          o Parámetros de Caja
                + Formas de Pago
                + Valores de Recibos de Caja
                + Movimiento de Recibos de Caja
                + Tipos de Contrato
    * Parámetros de Regalías
          o Clases de Liquidación
          o Retenciones de Ley
          o Periodos
          o Tipo de Contraprestaciones
          o Minerales
    * Caja General
          o Recibos de Caja
          o Anulación Recibos de Caja
          o Saldos Diarios de Caja General
          o Informe General de Recibos de Caja
          o Libro de Caja
    * Control de Bancos
          o Fecha Proceso
          o Informe de Movimientos de Bancos
          o Movimiento de Bancos
          o Saldos Diarios Bancos
          o Boletín Pagaduria Consolidado
          o Libro Detallado Acreedores
          o Informe Acreedores
          o Notas de Tesoreria
          o Promedios de Bancos
          o Libro Bancos Consolidado
          o Libro de Bancos Conciliaciones
          o Libro Mayor Consolidado
    * Obligaciones
          o Radicación de Cuentas por pagar
          o Registro de Obligación
          o Informe de Obligación
          o Anulación Obligaciones
          o Informe General de Obligaciones
    * Control de Pagos
          o Emisión de Pagos
          o Actualización de Datos ACH
          o Informe Control de Pagos
          o Informe de Registros ACH
          o Informe Ordenes de Pago Anuladas
          o Informe de pagos por Clase
          o Informe Relación de Pagos
          o Informe Lote de Pago ACH
          o Informe de Retenciones
    * Regalías
          o Distribución de Regalías
                + Generación Resolución de Regalías
                + Informe Lote para Distribución Regalías
                + Informe General Recaudo
                + Aplicación de Distribución de Regalías
                + Actualización Datos Beneficiario
                + Registro de Distribuciones
                + Obligación de Contraprestaciones
                + Generar lote Distribución de Regalías
          o Cuentas por pagar Regalías
    * P.A.C
          o Consultas P.A.C
                + P.A.C Acumulado Ejecución
    * Ayuda