PROCEDIMIENTO PARA LA RECLASIFICACIÓN DE TERCEROS

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Esta funcionalidad, realiza la modificación de un tercero, reclasificando todas las transacciones que se encuentren asociadas a este y asociándolas a un nuevo tercero.

Los pasos a seguir para ingresar a la funcionalidad de reclasificación de terceros son los siguientes: Módulo Tesorería, Menú-> Administración Financiera -> Reclasificación de Terceros.

Para diligenciar el formulario siga las instrucciones a continuación:

1. Año Inicial - Mes Inicial => Periodo desde el cual se desea reclasificar las transacciones.

2. Año Final - Mes Final => Periodo hasta el cual se desea reclasificar las transacciones.

3. Tercero Actual => Corresponde al tercero del cual se requiere hacer la reclasificación. Este tercero quedara inactivo en el momento de guardar

4. Tercero Nuevo => Corresponde al tercero al cual se le asociaran todas las transacciones del tercero original..

5. Observaciones => Diligencie este campo para dejar algún comentario referente a la actualización.

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Las transacciones que se ven afectadas por la reclasificación de terceros son las siguientes:

1. REGISTRO PRESUPUESTAL.
2. OBLIGACIÓN
3. OBLIGACIÓN ACREEDOR
4. PAGO
5. MOVIMIENTO DE BANCO (incluye retenciones).
6. RECIBOS DE CAJA (incluye retenciones).
7. LEGALIZACIÓN DE COMISIONES
8. NOTA TESORERÍA (incluye retenciones).
9. DÉBITOS CARTERA
10. CRÉDITOS CARTERA
11. FACTURACIÓN POS

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La funcionalidad de reclasificación de Terceros guarda el LOG de la transacción asi:

1. Fecha y Hora de ejecución
2. Usuario
3. Tercero Inicial
4. Tercero Final
5. Periodo Inicial (Mes-Año)
6. Periodo Final (Mes-Año)
7. Observaciones

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Para consultar los cambios efectuados por esta funcionalidad se implementó el informe de reclasificación de terceros, los pasos para generarlo son los siguientes:

Módulo Tesorería, Menú -> Administración Financiera -> Informe Reclasificación de Terceros