Nombre: Notas de tesorería

Descripción

Este proceso permite la consulta del libro de bancos conciliaciones, que muestra información del débito y crédito de cada banco para cada una de sus cuentas.

Precondición

El usuario debe estar autenticado en el sistema. Deben haber movimientos en las cuentas de los bancos.

Poscondición

Ninguna.

Productos

Informe físico del libro de bancos conciliaciones.

Flujo del proceso

1. El usuario debe ingresar al módulo de Tesorería.

2. Ingresar a la funcionalidad Control de bancos.

3. Selecccionar Libro de bancos conciliaciones.

4. Realizar el filtro de búsqueda con los datos de: Vigencia, fecha inicio, fecha fin, banco, N. de cuenta.

5. Realizar segundo filtro por beneficiario. N. de documento y valor del movimiento.

6. Consultar libro de conciliaciones del banco.

7. Salir.

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