Nombre: Notas de tesorería

Descripción

Este proceso permite la consulta del libro de bancos conciliaciones, que muestra información del débito y crédito de cada banco para cada una de sus cuentas.

Precondición

El usuario debe estar autenticado en el sistema. Deben haber movimientos en las cuentas de los bancos.

Poscondición

Ninguna.

Productos

Informe físico del libro de bancos conciliaciones.

Flujo del proceso

1. El usuario debe ingresar al módulo de Tesorería.

2. Ingresar a la funcionalidad Control de bancos.

3. Selecccionar para crear un nuevo tipo de nota de tesorería.

4. Registrar el formulario para una nueva nota de tesorería con los datos de beneficiario, concepto, número de nota, fecha inicio, fecha fin.

5. Guardar nota de tesorería.

6. Confirmar para guardar nota de tesorería.

7. Salir.

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