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| | 2 | == **Módulo de Tesorería** == |
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| | 4 | El módulo de Tesorería se compone de las siguientes funcionalidades y cada una tiene la descripción del proceso. |
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| | 6 | **1.** Administración Financiera |
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| | 8 | **1.1** [wiki:ProcesosTesoreria1 Ciudades, Clases de tercero, Tipos de entidades, Mantenimiento parámetros de tesorería, Unidad operativa, Grupo de ingresos, Tipo Documento, Certificaciones, Administración de firmas] |
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| | 10 | **1.2** [wiki:ProcesosTesoreria2 Maestro de terceros] |
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| | 12 | **1.3** [wiki:ProcesosTesoreria3 Auditoría saldo de bancos, Auditoría promedios bancarios inversiones, Auditorías saldos de recibos de cajas, Auditorías saldos de acreedores] |
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| | 14 | **1.4** [wiki:ProcesosTesoreria4 Indicadores de movimientos] |
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| | 16 | **2.** Parámetros de Maestro de terceros |
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| | 18 | **2.1** [wiki:ProcesosTesoreria5 Tipo de responsabilidad, Tipo Documento Identificación, Régimen tributario, Clases de terceros regalías, Tipo de organización empresarial, Tipo de representante legal, Tipo de direcciones] |
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| | 21 | **3.** Parámetros de Tesorería y Parámetros de Regalías |
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| | 23 | **4.** Caja General |
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| | 25 | **5.** Control de bancos |
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| | 27 | **5.1** [wiki:ProcesosTesoreria6 Fecha de proceso] |
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| | 29 | **5.2** [wiki:ProcesosTesoreria7 Movimiento de bancos] |
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| | 31 | **5.3** [wiki:ProcesosTesoreria8 Anulación movimiento de bancos] |
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| | 33 | **5.4** [wiki:ProcesosTesoreria9 Informe de movimientos de bancos] |
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| | 35 | **5.5** [wiki:ProcesosTesoreria10 Boletín pagaduría consolidado] |
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| | 37 | **5.6** [wiki:ProcesosTesoreria11 Saldos diarios bancos] |
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| | 39 | **5.7** [wiki:ProcesosTesoreria12 Promedios de bancos] |
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| | 41 | **5.8** [wiki:ProcesosTesoreria13 Libro de bancos consolidado] |
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| | 43 | **5.9** [wiki:ProcesosTesoreria14 Libro de bancos conciliaciones] |
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| | 45 | **5.10** [wiki:ProcesosTesoreria15 Notas de tesorería] |
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| | 47 | **5.11** [wiki:ProcesosTesoreria16 Informe Ingresos Grupo/ Concepto] |
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| | 49 | **5.12** [wiki:ProcesosTesoreria17 Informe Gral de causación y recaudo de ingresos] |
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| | 51 | **5.13** [wiki:ProcesosTesoreria18 Informe notas de tesorería] |
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| | 53 | **5.14** [wiki:ProcesosTesoreria19 Informe mvto bancos por rubro Pptal / Concepto] |
