Módulo de Tesorería

El módulo de Tesorería se compone de las siguientes funcionalidades y cada una tiene la descripción del proceso.

1. Administración Financiera

1.1 Ciudades, Clases de tercero, Tipos de entidades, Mantenimiento parámetros de tesorería, Unidad operativa, Grupo de ingresos, Tipo Documento, Certificaciones, Administración de firmas

1.2 Maestro de terceros

1.3 Auditoría saldo de bancos, Auditoría promedios bancarios inversiones, Auditorías saldos de recibos de cajas, Auditorías saldos de acreedores

1.4 Indicadores de movimientos

2. Parámetros de Maestro de terceros

2.1 Tipo de responsabilidad, Tipo Documento Identificación, Régimen tributario, Clases de terceros regalías, Tipo de organización empresarial, Tipo de representante legal, Tipo de direcciones

3. Parámetros de Tesorería y Parámetros de Regalías

3.1 Parámetros

4. Caja General

4.1 Recibos de caja

4.2 Anulación Recibos de Caja

4.3 Saldos Diarios de Caja General

4.4 Informe General de Recibos de Caja

4.5 Libro de caja

4.6 Movimientos de Caja por concepto

5. Control de bancos

5.1 Fecha de proceso

5.2 Movimiento de bancos

5.3 Anulación movimiento de bancos

5.4 Informe de movimientos de bancos

5.5 Boletín pagaduría consolidado

5.6 Saldos diarios bancos

5.7 Promedios de bancos

5.8 Libro de bancos consolidado

5.9 Libro de bancos conciliaciones

5.10 Notas de tesorería

5.11 Informe Ingresos Grupo/ Concepto

5.12 Informe Gral de Causación y Recaudo de ingresos

5.13 Informe Notas de tesorería

5.14 Informe Mvto bancos por rubro Pptal / Concepto

6. Informes tributarios

6.1 Informe Acreedores

6.2 Informe de retenciones

6.3 Libro Detallado Acreedores

6.4 Certificados de Retención

6.5 Libro de retenciones

6.6 Declaración de Retenciones Consolidado

7. Control de Cajas Menores

7.1 Legalización de Soportes

7.2 Cierre de Caja Menor

7.3 Libro de Caja Menor

7.4 Resumen Estado Cajas Menores

8. Regalías

8.1 Distribución de regalías

8.1.1 Generación resolución de regalías

8.1.2 Informe lote para distribución regalías

8.1.3 Informe general recaudo

8.1.4 Aplicación de distribución de regalías

8.1.5 Actualización datos beneficiario

8.1.6 Registro de distribuciones

8.1.7 Obligación de contraprestaciones

8.1.8 Generar lote distribución de regalías

8.2 Informe General Pagos de Regalías

9. RUTINAS SAFI ?????????
10. AUDITORIAS ??????????