Análisis auxiliar y tercero

Descripción: Muestra el detalle de los movimientos contables de acuerdo a rangos de periodos y filtros, discriminados por cuentas y dando información de cuentas superiores y saldo para la subcuenta. Totaliza los débitos, créditos y saldo por cuenta, periodo(mes), ademas discrimina las subcuentas que posean auxiliar y/o tercero separando el detalle de los movimientos y saldos.

Esté módulo hace un filtro que trae por cada mes, los movimientos débito y crédito, la descripción del documento, el documento soporte y la descripción del documento soporte.

Puede realizar filtros por:

• Vigencia Inicial = Año inicial (Campo requerido)

• Vigencia Final = Año final(Campo requerido)

• Periodo Inicial = Mes inicial (Campo requerido)

• Periodo Final = Mes final(Campo requerido)

• Centro operación = Nombre del centro de operación (Campo requerido)

• Subcuenta inicial = Dígitos de la subcuenta

• Subcuenta final = Dígitos de la subcuenta

• Identificación tercero = Numero de identificación tercero

• Auxiliar = Numero de auxiliar (Este filtro se activara siempre y cuando la subcuenta inicial y final sean iguales entre si y que sean igual a 6 dígitos)

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• Podrá realizar la búsqueda para el campo de tercero ya sea por el numero de identificación o nombre, este ultimo permite ser en cualquier orden; ejemplo: "roldan nelly" o "nelly roldan".

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Este informe muestra los movimientos a nivel cuenta, auxiliar y tercero.

Las columnas que se despliegan para el primer nivel de detalle son:

1. Cuenta = Muestra el dígito de la cuenta
2. Nombre Cuenta = Muestra el nombre de la cuenta
3. Saldo = Muestra el saldo para la subcuenta

Las columnas que se despliegan para el segundo nivel de detalle son:

1. Cod. Aux = Muestra los dígitos o código del auxiliar
2. Nombre Auxiliar = Muestra el nombre del auxiliar
3. Nit ó CC = Muestra el número de identificación del tercero
4. Nombre Tercero = Muestra el nombre del tercero
5. Saldo = Muestra el saldo para el auxiliar y/o tercero

Las columnas que se despliegan para el tercer nivel de detalle son:

1. Fecha CAD = Muestra la fecha del CAD para el movimiento
2. Tipo Comprobante = Numero del tipo de comprobante
3. Tipo Documento = Muestra el nombre del tipo de documento
4. Doc. Soporte = Muestra el numero del documento de soporte
5. Descripción = Muestra la descripción del documento
6. Tercero = Muestra el id del tercero
7. Débito = Muestra el valor débito del movimiento
8. Crédito = Muestra el valor crédito del movimiento
9. Saldo = Muestra el saldo del movimiento

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Totaliza débito y crédito de los movimientos por vigencia-periodo, auxiliar y por cuenta.

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Para mas información del manejo de la aplicación ver Exportar reportes.

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