Análisis de movimiento contable detallado

Descripción: Muestra el detalle de los movimientos contables de acuerdo a rangos de periodos y filtros, discriminados por cuentas y dando información de cuentas superiores y saldo para la subcuenta. Totaliza los débitos, créditos y saldo por cuenta y periodo(mes), ademas discrimina las subcuentas que posean auxiliar separando el detalle de los movimientos y saldos.

Podrá ademas filtrar por descripción del documento y un documento especifico.

Esté módulo hace un filtro que trae por cada mes, los movimientos débito y crédito, la descripción del documento, el documento soporte y la descripción del documento soporte.

Puede realizar filtros por:

• Vigencia Inicial = Año inicial (Campo requerido)

• Vigencia Final = Año final(Campo requerido)

• Periodo Inicial = Mes inicial (Campo requerido)

• Periodo Final = Mes final(Campo requerido)

• Centro operación = Nombre del centro de operación (Campo requerido)

• Subcuenta Inicial = Subcuenta inicial (Campo opcional)

• Subcuenta Final = Subcuenta Final (Campo opcional)

• Auxiliar = Auxiliar a buscar (Campo opcional)

• Identificación Tercero = Nombre tercero Vinculado (Campo opcional)

• Tipo de comprobante = Tipo Comprobante Vinculado (Campo opcional)

• Documento = Documento Vinculado (Campo opcional)

• Descripción = Parte de la descripción del registro buscado (Campo requerido)

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• Para activar el auxiliar se debe tener la subcuenta inicial y final iguales.

• Podrá realizar la búsqueda para el campo de tercero ya sea por el numero de identificación o nombre, este ultimo permite ser en cualquier orden; ejemplo: "roldan nelly" o "nelly roldan".

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Este informe tiene 1 nivel de detalle, los cuales describen cada vez más la información deacuerdo a los requerimientos del usuario.

Las columnas que se despliegan para el primer nivel de detalle son:

1. Cuenta = Muestra el dígito de la cuenta
2. Nombre Cuenta = Muestra el nombre de la cuenta
3. Saldo = Muestra el saldo para la subcuenta

Las columnas que se despliegan para el segundo nivel de detalle son:

1. Cod. Aux = Muestra los dígitos código del auxiliar
2. Nombre Auxiliar = Muestra el nombre del auxiliar
3. Saldo = Muestra el saldo para el auxiliar

Las columnas que se despliegan para el tercero nivel de detalle son:

1. Fecha CAD = Muestra Fecha del movimiento
2. Tipo Comprobante = Numero del tipo de comprobante
3. Tercero = Muestra el id del tercero
4. Débito = Muestra el valor débito del movimiento
5. Crédito = Muestra el valor crédito del movimiento
6. Tipo Documento = Muestra el nombre del tipo de documento
7. Doc. Soporte = Muestra el numero del documento de soporte
8. Descripción = Muestra la descripción del documento

Totaliza débito y crédito de los movimientos por vigencia-periodo.

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Para mas información del manejo de la aplicación ver Exportar reportes.

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