Resumen análisis auxiliar

Descripción: Se observa un resumen de saldos anteriores, actuales y totales débito y crédito para cada cuenta por rango de periodos. El detalle de saldos esta agrupado en la subcuenta, auxiliar y/o tercero de acuerdo el nivel donde se encuentren aplicados los movimientos, al filtrar varios meses se muestra el detalle discriminado. Se muestra el catalogo de cuentas a nivel de subcuenta, con o sin auxiliar y/o tercero.

Esté módulo hace un filtro que trae para cada subcuenta/auxiliar/Tercero dentro de un rango de tiempo los consolidados por periodo los saldos débito y crédito, el saldo actual y el saldo anterior según el rango de periodos mostrados.

Puede realizar filtros por:

• Vigencia Inicial = Año inicial (Campo requerido)

• Vigencia Final = Año final(Campo requerido)

• Periodo Inicial = Mes inicial (Campo requerido)

• Periodo Final = Mes final(Campo requerido)

• Centro operación = Nombre del centro de operación (Campo requerido)

• Subcuenta inicial = Dígitos de la subcuenta

• Subcuenta final = Dígitos de la subcuenta

• Identificación tercero = Numero de identificación tercero

• Auxiliar = Código del auxiliar por subcuenta

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• Para activar el auxiliar se debe tener la subcuenta inicial y final iguales.

• Podrá realizar la búsqueda para el campo de tercero ya sea por el numero de identificación o nombre, este ultimo permite ser en cualquier orden; ejemplo: "roldan nelly" o "nelly roldan".

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Este informe tiene 2 niveles de detalle, los cuales describen cada vez más la información deacuerdo a los requerimientos del usuario.

Las columnas que se despliegan para el primer nivel de detalle son:

1. Cuenta = Muestra los dígitos de la subcuenta
2. Nombre Cuenta = Muestra el nombre de la subcuenta
3. Auxiliar = Muestra el numero del auxiliar
4. Nombre Auxiliar = Muestra el nombre del auxiliar
5. Tercero = Muestra el número del tercero
6. Nombre Tercero = Muestra el nombre del tercero

Las columnas que se despliegan para el segundo nivel de detalle son:

1. Vigencia = Muestra la vigencia
2. Periodo = Muestra el periodo
3. Tipo saldo = Muestra el tipo de saldo (Anterior / Actual)
4. Débito = Muestra el total débito
5. Crédito = Muestra el total crédito
6. Saldo = Muestra el saldo total

• Nota : Solo se despliega el segundo nivel de detalle para el nivel de subcuenta con o sin auxiliar y/o tercero, para las cuales hay totales de saldos de movimientos por la vigencia-periodo.

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Para mas información del manejo de la aplicación ver Exportar reportes.

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