Registro ACH

Por medio de este modulo se registran los pagos ACH.

Siga las instrucciones como se indica a continuación:

FILTRO

Banco: Pulse el botóny seleccione el Banco.

Cuenta:Pulse el botóny seleccione la respectiva cuenta.

Minero:Indique el nombre del Minero

Solo Autorizados: por defecto este botón viene sin marca para la búsqueda.- pulse sobre el para marcarlo para mostrarlos todos.

A continuación pulse el botón y la pantalla muestra los registros ACH previamente ingresados en 10 columnas dispuestas así:

Reg ACH:Muestra el numero de la transacción ACH.
Secuencia:Muestra el número de secuencia.
Banco:Muestra el Nombre del Banco por medio del cual se hizo la transferencia ACH.
Cuenta:Muestra el numero de la cuenta bancaria.
Tipo Cuenta:Indica el tipo de cuenta.
Beneficiario:Muestra la identificación y nombre del cliente.
Confirmada:Muestra el estado en que se encuentra el registro ACH - sin confirmar y confirmado.
Autorizada:Muestra el estado en que se encuentra los registros ACH - Desautorizado y Autorizado.
Confirmar:Pulse el icono para confirmar el registro ACH.
Autorizar:Pulse el icono para autorizar el registro ACH.

EDITAR

Haga click sobre el registro ACH requerido, para seleccionarlo y luego pulse el botón y el sistema despliega la información, la cual puede ser modificada según sea el caso, luego pulse el botón para guardar la modificación, de lo contrario pulse el botón para salir sin modificar el registro.

REGISTRAR

Pulse el botón y el sistema despliega el siguiente cuadro de dialogo:

Registro ACH:Numero de la transacción ACH.
Tercero:Comience a escribir y seleccione el nombre del Tercero.
Banco:pulse el botóny seleccione el Nombre del Banco por medio del cual se va a hacer la transferencia ACH.
Secuencia:Indica el número de secuencia.
Código ACH:Indica el código ACH.
Cuenta:Digite el numero de la cuenta bancaria.
Tipo Cuenta:Indica el tipo de cuenta.
Nombre de la Cuenta:Digite el nombre de la cuenta.
Tipo de Documento:Pulse el botón y selecciones el tipo de documento.
Numero de Documento:Digite el número del documento.
Confirma ACH: por defecto este botón viene sin marca - pulse sobre el para marcarlo.
Adjunto:Pulse sobre este campo y el sistema despliega una ventana para adjuntar un archivo.

Confirmada:Muestra el estado en que se encuentra el registro ACH - sin confirmar y confirmado.
Autorizada:Muestra el estado en que se encuentra los registros ACH - Desautorizado y Autorizado.
Confirmar:Pulse el icono para confirmar el registro ACH.
Autorizar:Pulse el icono para autorizar el registro ACH.

Si los datos ingresados son correctos pulse el botón para crearlo, de lo contrario pulse el botón para cancelar el registro.

ANULAR LOTES

Pulse sobre el icono para proceder a anular el lote y el sistema despliega una ventana donde se debe registrar el motivo de anulación del lote, este campo es obligatorio:

Si los datos ingresados son correctos y esta seguro de este procedimiento pulse el botón para anular el lote, de lo contrario pulse el botón para desistir del procedimiento de anulación.

Para cerrar la sesión pulse el botón que se encuentra en la pestaña al lado de la opción “Imprimir Factura” en la barra de Menú.

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