TESORERIA

INDICE

1. Administración Financiera
   1. Ciudades
   2. Clases de Terceros
   3. Tipos de Entidades
   4. Mantenimiento Parámetros de Tesorería
   5. Unidad Operativa
   6. Grupo de Ingresos
   7. Tipos Documento
   8. Maestro de Terceros
   9. Auditoria Saldos de Recibos de Caja
   10. Auditoria Saldos de Acreedores
   11. Auditoria Saldos de Bancos
2. Parámetros de Maestro de Terceros
   1. Tipo de Responsabilidad
   2. Tipo Documento de identificación
   3. Régimen Tributario
   4. Clases de Terceros Regalías
   5. Tipo de Organización Empresarial
   6. Tipo de Representante Legal
   7. Tipo de Direcciones
   8. Actividad Económica CIIU
3. Parámetros Tesorería
   1. Parámetros de Bancos
      1. Concepto de Movimientos de Bancos
      2. Impuestos
      3. C x Pagar
      4. Concepto Acreedores
      5. Manejo de Recursos
      6. Tipo de Impuestos
      7. Ingresos DIAN
      8. Tipos de Soporte CxP
      9. Soporte Cuentas por Pagar
      10. Administración de Chequeras
          1. Crear Chequera
          2. Activar Chequera
      11. Bancos
      12. Tipos de Cuenta
      13. Formato Cheques
      14. Cuentas Bancarias
      15. Clase Retención
      16. Agrupación CIIU
      17. Concepto Notas Tesorería
   2. Parámetros de Caja
      1. Formas de Pago
      2. Valores de Recibos de Caja
      3. Movimiento de Recibos de Caja
      4. Tipos de Contrato
4. Parámetros de Regalías
   1. Clases de Liquidación
   2. Retenciones de Ley
   3. Periodos
   4. Tipo de Contraprestaciones
   5. Minerales
5. Caja General
   1. Recibos de Caja
   2. Anulación Recibos de Caja
   3. Saldos Diarios de Caja General
   4. Informe General de Recibos de Caja
   5. Libro de Caja
6. Control de Bancos
   1. Fecha Proceso
   2. Informe de Movimientos de Bancos
   3. Movimiento de Bancos
   4. Saldos Diarios Bancos
   5. Boletín Pagaduria Consolidado
   6. Libro Detallado Acreedores
   7. Informe Acreedores
   8. Notas de Tesoreria
   9. Promedios de Bancos
   10. Libro Bancos Consolidado
   11. Libro de Bancos Conciliaciones
   12. Libro Mayor Consolidado
7. Obligaciones
   1. Radicación de Cuentas por pagar
   2. Registro de Obligación
   3. Informe de Obligación
   4. Anulación Obligaciones
   5. Informe General de Obligaciones
8. Control de Pagos
   1. Emisión de Pagos
   2. Actualización de Datos ACH
   3. Informe Control de Pagos
   4. Informe de Registros ACH
   5. Informe Ordenes de Pago Anuladas
   6. Informe de pagos por Clase
   7. Informe Relación de Pagos
   8. Informe Lote de Pago ACH
   9. Informe de Retenciones
9. Regalías
   1. Distribución de Regalías
      1. Generación Resolución de Regalías
      2. Informe Lote para Distribución Regalías
      3. Informe General Recaudo
      4. Aplicación de Distribución de Regalías
      5. Actualización Datos Beneficiario
      6. Registro de Distribuciones
      7. Obligación de Contraprestaciones
      8. Generar lote Distribución de Regalías
   2. Cuentas por pagar Regalías
10. P.A.C
    1. Consultas P.A.C
       1. P.A.C Acumulado Ejecución