TESORERIA

INDICE

1. Administración Financiera
   1. Ciudades
   2. Clases de Terceros
   3. Tipos de Entidades
   4. Mantenimiento Parámetros de Tesorería o Unidad Operativa o Grupo de Ingresos o Tipos Documento o Maestro de Terceros o Auditoria Saldos de Recibos de Caja o Auditoria Saldos de Acreedores o Auditoria Saldos de Bancos

• Parámetros de Maestro de Terceros

o Tipo de Responsabilidad o Tipo Documento de identificación o Régimen Tributario o Clases de Terceros Regalías o Tipo de Organización Empresarial o Tipo de Representante Legal o Tipo de Direcciones o Actividad Económica CIIU

• Parámetros Tesorería

o Parámetros de Bancos

+ Concepto de Movimientos de Bancos + Impuestos + C x Pagar + Concepto Acreedores + Manejo de Recursos + Tipo de Impuestos + Ingresos DIAN + Tipos de Soporte CxP + Soporte Cuentas por Pagar + Administración de Chequeras

# Crear Chequera # Activar Chequera

+ Bancos + Tipos de Cuenta + Formato Cheques + Cuentas Bancarias + Clase Retención + Agrupación CIIU + Concepto Notas Tesorería

o Parámetros de Caja

+ Formas de Pago + Valores de Recibos de Caja + Movimiento de Recibos de Caja + Tipos de Contrato

• Parámetros de Regalías

o Clases de Liquidación o Retenciones de Ley o Periodos o Tipo de Contraprestaciones o Minerales

• Caja General

o Recibos de Caja o Anulación Recibos de Caja o Saldos Diarios de Caja General o Informe General de Recibos de Caja o Libro de Caja

• Control de Bancos

o Fecha Proceso o Informe de Movimientos de Bancos o Movimiento de Bancos o Saldos Diarios Bancos o Boletín Pagaduria Consolidado o Libro Detallado Acreedores o Informe Acreedores o Notas de Tesoreria o Promedios de Bancos o Libro Bancos Consolidado o Libro de Bancos Conciliaciones o Libro Mayor Consolidado

• Obligaciones

o Radicación de Cuentas por pagar o Registro de Obligación o Informe de Obligación o Anulación Obligaciones o Informe General de Obligaciones

• Control de Pagos

o Emisión de Pagos o Actualización de Datos ACH o Informe Control de Pagos o Informe de Registros ACH o Informe Ordenes de Pago Anuladas o Informe de pagos por Clase o Informe Relación de Pagos o Informe Lote de Pago ACH o Informe de Retenciones

• Regalías

o Distribución de Regalías

+ Generación Resolución de Regalías + Informe Lote para Distribución Regalías + Informe General Recaudo + Aplicación de Distribución de Regalías + Actualización Datos Beneficiario + Registro de Distribuciones + Obligación de Contraprestaciones + Generar lote Distribución de Regalías

o Cuentas por pagar Regalías

• P.A.C

o Consultas P.A.C

+ P.A.C Acumulado Ejecución

• Ayuda