Balance detallado por centro de operación
Descripción: A diferencia del balance consolidado, el detallado filtra la información por un centro de operación, dando como resultado el estado contable de la compañía, calculando totales en general y discriminados por naturaleza de la cuenta.
Muestra el balance general de la compañía por orden de cuenta por vigencia/periodo/centro de operación, con su saldo anterior, total de movimientos crédito, débito y el nuevo saldo.
Puede realizar filtros por:
- Vigencia = Año (Campo requerido)
- Periodo = Mes (Campo requerido)
- Centro de operación = Nombre del centro de operación (Campo requerido)
- Subcuenta inicial = Dígitos de la subcuenta
- Subcuenta final = Dígitos de la subcuenta
- Identificación tercero = Numero de identificación tercero
- Auxiliar = Código del auxiliar por subcuenta
- Para activar el auxiliar se debe tener la subcuenta inicial y final iguales.
- Podrá realizar la búsqueda para el campo de tercero ya sea por el numero de identificación o nombre, este ultimo permite ser en cualquier orden; ejemplo: "roldan nelly" o "nelly roldan".
Este informe tiene 1 nivel de detalle, el cual describe la información de acuerdo a los requerimientos del usuario.
Las columnas que se despliegan para el nivel de detalle son:
- Cuenta = Muestra los dígitos de las subcuentas(catálogos)
- Auxiliar = Si posee auxiliar muestra el código de éste
- Sub-Auxiliar = Código del sub-auxiliar
- Nro. Doc. Tercero = Numero del documento del tercero
- Nombre Cuenta = Nombre de subcuenta, auxiliar o tercero
- Saldo anterior = Saldo anterior para la vigencia/periodo
- Mtvo. Débito = Total de saldos de movimientos débito
- Mtvo. Crédito = Total de saldos de movimientos crédito
- Nuevo saldo = Saldo actual para la vigencia/periodo
Totaliza por saldo anterior, movimientos y nuevo saldo.
Al finalizar se muestra una tabla para los totales según la naturaleza de las cuentas, para saldo anterior, movimientos y saldo actual.
Para mas información del manejo de la aplicación ver Exportar reportes.
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Balance Detallado por Centro de Operación
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