Balance detallado por centro de operación

Descripción: A diferencia del balance consolidado, el detallado filtra la información por un centro de operación, dando como resultado el estado contable de la compañía, calculando totales en general y discriminados por naturaleza de la cuenta.

Muestra el balance general de la compañía por orden de cuenta por vigencia/periodo/centro de operación, con su saldo anterior, total de movimientos crédito, débito y el nuevo saldo.

Puede realizar filtros por:

• Vigencia = Año (Campo requerido)

• Periodo = Mes (Campo requerido)

• Centro de operación = Nombre del centro de operación (Campo requerido)

• Subcuenta inicial = Dígitos de la subcuenta

• Subcuenta final = Dígitos de la subcuenta

• Identificación tercero = Numero de identificación tercero

• Auxiliar = Código del auxiliar por subcuenta

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• Para activar el auxiliar se debe tener la subcuenta inicial y final iguales.

• Podrá realizar la búsqueda para el campo de tercero ya sea por el numero de identificación o nombre, este ultimo permite ser en cualquier orden; ejemplo: "roldan nelly" o "nelly roldan".

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Este informe tiene 1 nivel de detalle, el cual describe la información de acuerdo a los requerimientos del usuario.

Las columnas que se despliegan para el nivel de detalle son:

1. Cuenta = Muestra los dígitos de las subcuentas(catálogos)
2. Auxiliar = Si posee auxiliar muestra el código de éste
3. Sub-Auxiliar = Código del sub-auxiliar
4. Nro. Doc. Tercero = Numero del documento del tercero
5. Nombre Cuenta = Nombre de subcuenta, auxiliar o tercero
6. Saldo anterior = Saldo anterior para la vigencia/periodo
7. Mtvo. Débito = Total de saldos de movimientos débito
8. Mtvo. Crédito = Total de saldos de movimientos crédito
9. Nuevo saldo = Saldo actual para la vigencia/periodo

Totaliza por saldo anterior, movimientos y nuevo saldo.

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Al finalizar se muestra una tabla para los totales según la naturaleza de las cuentas, para saldo anterior, movimientos y saldo actual.

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Para mas información del manejo de la aplicación ver Exportar reportes.

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