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Rafael
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    v9 v10  
    1010          1. Tipos de Entidades
    1111          1. Mantenimiento Parámetros de Tesorería
    12           o Unidad Operativa
    13           o Grupo de Ingresos
    14           o Tipos Documento
    15           o Maestro de Terceros
    16           o Auditoria Saldos de Recibos de Caja
    17           o Auditoria Saldos de Acreedores
    18           o Auditoria Saldos de Bancos
    19     * Parámetros de Maestro de Terceros
    20           o Tipo de Responsabilidad
    21           o Tipo Documento de identificación
    22           o Régimen Tributario
    23           o Clases de Terceros Regalías
    24           o Tipo de Organización Empresarial
    25           o Tipo de Representante Legal
    26           o Tipo de Direcciones
    27           o Actividad Económica CIIU
    28     * Parámetros Tesorería
    29           o Parámetros de Bancos
    30                 + Concepto de Movimientos de Bancos
    31                 + Impuestos
    32                 + C x Pagar
    33                 + Concepto Acreedores
    34                 + Manejo de Recursos
    35                 + Tipo de Impuestos
    36                 + Ingresos DIAN
    37                 + Tipos de Soporte CxP
    38                 + Soporte Cuentas por Pagar
    39                 + Administración de Chequeras
    40                       # Crear Chequera
    41                       # Activar Chequera
    42                 + Bancos
    43                 + Tipos de Cuenta
    44                 + Formato Cheques
    45                 + Cuentas Bancarias
    46                 + Clase Retención
    47                 + Agrupación CIIU
    48                 + Concepto Notas Tesorería
    49           o Parámetros de Caja
    50                 + Formas de Pago
    51                 + Valores de Recibos de Caja
    52                 + Movimiento de Recibos de Caja
    53                 + Tipos de Contrato
    54     * Parámetros de Regalías
    55           o Clases de Liquidación
    56           o Retenciones de Ley
    57           o Periodos
    58           o Tipo de Contraprestaciones
    59           o Minerales
    60     * Caja General
    61           o Recibos de Caja
    62           o Anulación Recibos de Caja
    63           o Saldos Diarios de Caja General
    64           o Informe General de Recibos de Caja
    65           o Libro de Caja
    66     * Control de Bancos
    67           o Fecha Proceso
    68           o Informe de Movimientos de Bancos
    69           o Movimiento de Bancos
    70           o Saldos Diarios Bancos
    71           o Boletín Pagaduria Consolidado
    72           o Libro Detallado Acreedores
    73           o Informe Acreedores
    74           o Notas de Tesoreria
    75           o Promedios de Bancos
    76           o Libro Bancos Consolidado
    77           o Libro de Bancos Conciliaciones
    78           o Libro Mayor Consolidado
    79     * Obligaciones
    80           o Radicación de Cuentas por pagar
    81           o Registro de Obligación
    82           o Informe de Obligación
    83           o Anulación Obligaciones
    84           o Informe General de Obligaciones
    85     * Control de Pagos
    86           o Emisión de Pagos
    87           o Actualización de Datos ACH
    88           o Informe Control de Pagos
    89           o Informe de Registros ACH
    90           o Informe Ordenes de Pago Anuladas
    91           o Informe de pagos por Clase
    92           o Informe Relación de Pagos
    93           o Informe Lote de Pago ACH
    94           o Informe de Retenciones
    95     * Regalías
    96           o Distribución de Regalías
    97                 + Generación Resolución de Regalías
    98                 + Informe Lote para Distribución Regalías
    99                 + Informe General Recaudo
    100                 + Aplicación de Distribución de Regalías
    101                 + Actualización Datos Beneficiario
    102                 + Registro de Distribuciones
    103                 + Obligación de Contraprestaciones
    104                 + Generar lote Distribución de Regalías
    105           o Cuentas por pagar Regalías
    106     * P.A.C
    107           o Consultas P.A.C
    108                 + P.A.C Acumulado Ejecución
    109     * Ayuda
     12          1. Unidad Operativa
     13          1. Grupo de Ingresos
     14          1. Tipos Documento
     15          1. Maestro de Terceros
     16          1. Auditoria Saldos de Recibos de Caja
     17          1. Auditoria Saldos de Acreedores
     18          1. Auditoria Saldos de Bancos
     19    1. Parámetros de Maestro de Terceros
     20          1. Tipo de Responsabilidad
     21          1. Tipo Documento de identificación
     22          1. Régimen Tributario
     23          1. Clases de Terceros Regalías
     24          1. Tipo de Organización Empresarial
     25          1. Tipo de Representante Legal
     26          1. Tipo de Direcciones
     27          1. Actividad Económica CIIU
     28    1. Parámetros Tesorería
     29          1. Parámetros de Bancos
     30                1. Concepto de Movimientos de Bancos
     31                1. Impuestos
     32                1. C x Pagar
     33                1. Concepto Acreedores
     34                1. Manejo de Recursos
     35                1. Tipo de Impuestos
     36                1. Ingresos DIAN
     37                1. Tipos de Soporte CxP
     38                1. Soporte Cuentas por Pagar
     39                1. Administración de Chequeras
     40                      1. Crear Chequera
     41                      1. Activar Chequera
     42                1. Bancos
     43                1. Tipos de Cuenta
     44                1. Formato Cheques
     45                1. Cuentas Bancarias
     46                1. Clase Retención
     47                1. Agrupación CIIU
     48                1. Concepto Notas Tesorería
     49          1. Parámetros de Caja
     50                1. Formas de Pago
     51                1. Valores de Recibos de Caja
     52                1. Movimiento de Recibos de Caja
     53                1. Tipos de Contrato
     54    1. Parámetros de Regalías
     55          1. Clases de Liquidación
     56          1. Retenciones de Ley
     57          1. Periodos
     58          1. Tipo de Contraprestaciones
     59          1. Minerales
     60    1. Caja General
     61          1. Recibos de Caja
     62          1. Anulación Recibos de Caja
     63          1. Saldos Diarios de Caja General
     64          1. Informe General de Recibos de Caja
     65          1. Libro de Caja
     66    1. Control de Bancos
     67          1. Fecha Proceso
     68          1. Informe de Movimientos de Bancos
     69          1. Movimiento de Bancos
     70          1. Saldos Diarios Bancos
     71          1. Boletín Pagaduria Consolidado
     72          1. Libro Detallado Acreedores
     73          1. Informe Acreedores
     74          1. Notas de Tesoreria
     75          1. Promedios de Bancos
     76          1. Libro Bancos Consolidado
     77          1. Libro de Bancos Conciliaciones
     78          1. Libro Mayor Consolidado
     79    1. Obligaciones
     80          1. Radicación de Cuentas por pagar
     81          1. Registro de Obligación
     82          1. Informe de Obligación
     83          1. Anulación Obligaciones
     84          1. Informe General de Obligaciones
     85    1. Control de Pagos
     86          1. Emisión de Pagos
     87          1. Actualización de Datos ACH
     88          1. Informe Control de Pagos
     89          1. Informe de Registros ACH
     90          1. Informe Ordenes de Pago Anuladas
     91          1. Informe de pagos por Clase
     92          1. Informe Relación de Pagos
     93          1. Informe Lote de Pago ACH
     94          1. Informe de Retenciones
     95    1. Regalías
     96          1. Distribución de Regalías
     97                1. Generación Resolución de Regalías
     98                1. Informe Lote para Distribución Regalías
     99                1. Informe General Recaudo
     100                1. Aplicación de Distribución de Regalías
     101                1. Actualización Datos Beneficiario
     102                1. Registro de Distribuciones
     103                1. Obligación de Contraprestaciones
     104                1. Generar lote Distribución de Regalías
     105          1. Cuentas por pagar Regalías
     106    1. P.A.C
     107          1. Consultas P.A.C
     108                1. P.A.C Acumulado Ejecución
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