| 12 | | o Unidad Operativa |
| 13 | | o Grupo de Ingresos |
| 14 | | o Tipos Documento |
| 15 | | o Maestro de Terceros |
| 16 | | o Auditoria Saldos de Recibos de Caja |
| 17 | | o Auditoria Saldos de Acreedores |
| 18 | | o Auditoria Saldos de Bancos |
| 19 | | * Parámetros de Maestro de Terceros |
| 20 | | o Tipo de Responsabilidad |
| 21 | | o Tipo Documento de identificación |
| 22 | | o Régimen Tributario |
| 23 | | o Clases de Terceros Regalías |
| 24 | | o Tipo de Organización Empresarial |
| 25 | | o Tipo de Representante Legal |
| 26 | | o Tipo de Direcciones |
| 27 | | o Actividad Económica CIIU |
| 28 | | * Parámetros Tesorería |
| 29 | | o Parámetros de Bancos |
| 30 | | + Concepto de Movimientos de Bancos |
| 31 | | + Impuestos |
| 32 | | + C x Pagar |
| 33 | | + Concepto Acreedores |
| 34 | | + Manejo de Recursos |
| 35 | | + Tipo de Impuestos |
| 36 | | + Ingresos DIAN |
| 37 | | + Tipos de Soporte CxP |
| 38 | | + Soporte Cuentas por Pagar |
| 39 | | + Administración de Chequeras |
| 40 | | # Crear Chequera |
| 41 | | # Activar Chequera |
| 42 | | + Bancos |
| 43 | | + Tipos de Cuenta |
| 44 | | + Formato Cheques |
| 45 | | + Cuentas Bancarias |
| 46 | | + Clase Retención |
| 47 | | + Agrupación CIIU |
| 48 | | + Concepto Notas Tesorería |
| 49 | | o Parámetros de Caja |
| 50 | | + Formas de Pago |
| 51 | | + Valores de Recibos de Caja |
| 52 | | + Movimiento de Recibos de Caja |
| 53 | | + Tipos de Contrato |
| 54 | | * Parámetros de Regalías |
| 55 | | o Clases de Liquidación |
| 56 | | o Retenciones de Ley |
| 57 | | o Periodos |
| 58 | | o Tipo de Contraprestaciones |
| 59 | | o Minerales |
| 60 | | * Caja General |
| 61 | | o Recibos de Caja |
| 62 | | o Anulación Recibos de Caja |
| 63 | | o Saldos Diarios de Caja General |
| 64 | | o Informe General de Recibos de Caja |
| 65 | | o Libro de Caja |
| 66 | | * Control de Bancos |
| 67 | | o Fecha Proceso |
| 68 | | o Informe de Movimientos de Bancos |
| 69 | | o Movimiento de Bancos |
| 70 | | o Saldos Diarios Bancos |
| 71 | | o Boletín Pagaduria Consolidado |
| 72 | | o Libro Detallado Acreedores |
| 73 | | o Informe Acreedores |
| 74 | | o Notas de Tesoreria |
| 75 | | o Promedios de Bancos |
| 76 | | o Libro Bancos Consolidado |
| 77 | | o Libro de Bancos Conciliaciones |
| 78 | | o Libro Mayor Consolidado |
| 79 | | * Obligaciones |
| 80 | | o Radicación de Cuentas por pagar |
| 81 | | o Registro de Obligación |
| 82 | | o Informe de Obligación |
| 83 | | o Anulación Obligaciones |
| 84 | | o Informe General de Obligaciones |
| 85 | | * Control de Pagos |
| 86 | | o Emisión de Pagos |
| 87 | | o Actualización de Datos ACH |
| 88 | | o Informe Control de Pagos |
| 89 | | o Informe de Registros ACH |
| 90 | | o Informe Ordenes de Pago Anuladas |
| 91 | | o Informe de pagos por Clase |
| 92 | | o Informe Relación de Pagos |
| 93 | | o Informe Lote de Pago ACH |
| 94 | | o Informe de Retenciones |
| 95 | | * Regalías |
| 96 | | o Distribución de Regalías |
| 97 | | + Generación Resolución de Regalías |
| 98 | | + Informe Lote para Distribución Regalías |
| 99 | | + Informe General Recaudo |
| 100 | | + Aplicación de Distribución de Regalías |
| 101 | | + Actualización Datos Beneficiario |
| 102 | | + Registro de Distribuciones |
| 103 | | + Obligación de Contraprestaciones |
| 104 | | + Generar lote Distribución de Regalías |
| 105 | | o Cuentas por pagar Regalías |
| 106 | | * P.A.C |
| 107 | | o Consultas P.A.C |
| 108 | | + P.A.C Acumulado Ejecución |
| 109 | | * Ayuda |
| | 12 | 1. Unidad Operativa |
| | 13 | 1. Grupo de Ingresos |
| | 14 | 1. Tipos Documento |
| | 15 | 1. Maestro de Terceros |
| | 16 | 1. Auditoria Saldos de Recibos de Caja |
| | 17 | 1. Auditoria Saldos de Acreedores |
| | 18 | 1. Auditoria Saldos de Bancos |
| | 19 | 1. Parámetros de Maestro de Terceros |
| | 20 | 1. Tipo de Responsabilidad |
| | 21 | 1. Tipo Documento de identificación |
| | 22 | 1. Régimen Tributario |
| | 23 | 1. Clases de Terceros Regalías |
| | 24 | 1. Tipo de Organización Empresarial |
| | 25 | 1. Tipo de Representante Legal |
| | 26 | 1. Tipo de Direcciones |
| | 27 | 1. Actividad Económica CIIU |
| | 28 | 1. Parámetros Tesorería |
| | 29 | 1. Parámetros de Bancos |
| | 30 | 1. Concepto de Movimientos de Bancos |
| | 31 | 1. Impuestos |
| | 32 | 1. C x Pagar |
| | 33 | 1. Concepto Acreedores |
| | 34 | 1. Manejo de Recursos |
| | 35 | 1. Tipo de Impuestos |
| | 36 | 1. Ingresos DIAN |
| | 37 | 1. Tipos de Soporte CxP |
| | 38 | 1. Soporte Cuentas por Pagar |
| | 39 | 1. Administración de Chequeras |
| | 40 | 1. Crear Chequera |
| | 41 | 1. Activar Chequera |
| | 42 | 1. Bancos |
| | 43 | 1. Tipos de Cuenta |
| | 44 | 1. Formato Cheques |
| | 45 | 1. Cuentas Bancarias |
| | 46 | 1. Clase Retención |
| | 47 | 1. Agrupación CIIU |
| | 48 | 1. Concepto Notas Tesorería |
| | 49 | 1. Parámetros de Caja |
| | 50 | 1. Formas de Pago |
| | 51 | 1. Valores de Recibos de Caja |
| | 52 | 1. Movimiento de Recibos de Caja |
| | 53 | 1. Tipos de Contrato |
| | 54 | 1. Parámetros de Regalías |
| | 55 | 1. Clases de Liquidación |
| | 56 | 1. Retenciones de Ley |
| | 57 | 1. Periodos |
| | 58 | 1. Tipo de Contraprestaciones |
| | 59 | 1. Minerales |
| | 60 | 1. Caja General |
| | 61 | 1. Recibos de Caja |
| | 62 | 1. Anulación Recibos de Caja |
| | 63 | 1. Saldos Diarios de Caja General |
| | 64 | 1. Informe General de Recibos de Caja |
| | 65 | 1. Libro de Caja |
| | 66 | 1. Control de Bancos |
| | 67 | 1. Fecha Proceso |
| | 68 | 1. Informe de Movimientos de Bancos |
| | 69 | 1. Movimiento de Bancos |
| | 70 | 1. Saldos Diarios Bancos |
| | 71 | 1. Boletín Pagaduria Consolidado |
| | 72 | 1. Libro Detallado Acreedores |
| | 73 | 1. Informe Acreedores |
| | 74 | 1. Notas de Tesoreria |
| | 75 | 1. Promedios de Bancos |
| | 76 | 1. Libro Bancos Consolidado |
| | 77 | 1. Libro de Bancos Conciliaciones |
| | 78 | 1. Libro Mayor Consolidado |
| | 79 | 1. Obligaciones |
| | 80 | 1. Radicación de Cuentas por pagar |
| | 81 | 1. Registro de Obligación |
| | 82 | 1. Informe de Obligación |
| | 83 | 1. Anulación Obligaciones |
| | 84 | 1. Informe General de Obligaciones |
| | 85 | 1. Control de Pagos |
| | 86 | 1. Emisión de Pagos |
| | 87 | 1. Actualización de Datos ACH |
| | 88 | 1. Informe Control de Pagos |
| | 89 | 1. Informe de Registros ACH |
| | 90 | 1. Informe Ordenes de Pago Anuladas |
| | 91 | 1. Informe de pagos por Clase |
| | 92 | 1. Informe Relación de Pagos |
| | 93 | 1. Informe Lote de Pago ACH |
| | 94 | 1. Informe de Retenciones |
| | 95 | 1. Regalías |
| | 96 | 1. Distribución de Regalías |
| | 97 | 1. Generación Resolución de Regalías |
| | 98 | 1. Informe Lote para Distribución Regalías |
| | 99 | 1. Informe General Recaudo |
| | 100 | 1. Aplicación de Distribución de Regalías |
| | 101 | 1. Actualización Datos Beneficiario |
| | 102 | 1. Registro de Distribuciones |
| | 103 | 1. Obligación de Contraprestaciones |
| | 104 | 1. Generar lote Distribución de Regalías |
| | 105 | 1. Cuentas por pagar Regalías |
| | 106 | 1. P.A.C |
| | 107 | 1. Consultas P.A.C |
| | 108 | 1. P.A.C Acumulado Ejecución |
| | 109 | |
