TESORERIA

INDICE

1. Administración Financiera
   1. Ciudades
   2. Clases de Terceros
   3. Tipos de Entidades
   4. Mantenimiento Parámetros de Tesorería
   5. Unidad Operativa
   6. Grupo de Ingresos
   7. Tipos Documento
   8. Maestro de Terceros
   9. Auditoria Saldos de Recibos de Caja
   10. Auditoria Saldos de Acreedores
   11. Auditoria Saldos de Bancos
2. Parámetros de Maestro de Terceros
   1. Tipo de Responsabilidad
   2. Tipo Documento de identificación
   3. Régimen Tributario
   4. Clases de Terceros Regalías
   5. Tipo de Organización Empresarial
   6. Tipo de Representante Legal
   7. Tipo de Direcciones
   8. Actividad Económica CIIU
3. Parámetros Tesorería
   1. de Bancos
      1. Concepto de Movimientos de Bancos
      2. Impuestos
      3. C x Pagar
      4. Acreedores
      5. de Recursos
      6. de Impuestos
      7. DIAN
      8. de Soporte CxP
      9. Cuentas por Pagar
      10. de Chequeras
          1. Chequera
          2. Chequera
      11. tesoreria_Bancos
      12. de Cuenta
      13. Cheques
      14. Bancarias
      15. Retención
      16. CIIU
      17. Notas Tesorería
   2. de Caja
      1. de Pago
      2. de Recibos de Caja
      3. de Recibos de Caja
      4. de Contrato
4. Parámetros de Regalías
   1. de Liquidación
   2. de Ley
   3. tesoreria_Periodos
   4. de Contraprestaciones
   5. tesoreria_Minerales
5. Caja General
   1. de Caja
   2. Recibos de Caja
   3. Diarios de Caja General
   4. General de Recibos de Caja
   5. de Caja
6. Control de Bancos
   1. Fecha Proceso
   2. de Movimientos de Bancos
   3. de Bancos
   4. Diarios Bancos
   5. Pagaduria Consolidado
   6. Detallado Acreedores
   7. Acreedores
   8. de Tesoreria
   9. de Bancos
   10. Bancos Consolidado
   11. de Bancos Conciliaciones
   12. Mayor Consolidado
7. Obligaciones
   1. de Cuentas por pagar
   2. de Obligación
   3. de Obligación
   4. Obligaciones
   5. General de Obligaciones
8. Control de Pagos
   1. de Pagos
   2. de Datos ACH
   3. Control de Pagos
   4. de Registros ACH
   5. Ordenes de Pago Anuladas
   6. de pagos por Clase
   7. Relación de Pagos
   8. Lote de Pago ACH
   9. de Retenciones
9. Regalías
   1. de Regalías
      1. Resolución de Regalías
      2. Lote para Distribución Regalías
      3. General Recaudo
      4. de Distribución de Regalías
      5. Datos Beneficiario
      6. de Distribuciones
      7. de Contraprestaciones
      8. lote Distribución de Regalías
   2. por pagar Regalías
10. P.A.C
    1. P.A.C
       1. Acumulado Ejecución