CAJAS MENORES

Índice

1. Portada
2. Introduccion
3. Menú Principal
   1. Parametrizacion Cajas Menores
      1. Fecha Proceso
      2. Parámetros de Bancos
         1. Cuentas Bancarias
         2. Auditoria Saldos de Acreedores
         3. Auditoria Saldos de Bancos
      3. Administración de Chequeras
         1. Crear Chequera
         2. Activar Chequera
      4. Actualización RP
      5. Maestro de Cajas menores
      6. Asignación de Usuario a Caja Menor
      7. Asignación General de Usuarios
   2. Control de Bancos
      1. Movimiento de Bancos
      2. Fecha de Proceso
      3. Anulación Movimiento de Bancos
   3. Cuentas por Pagar
      1. Registro de Cuenta por Pagar
      2. Anulacion Cuenta por Pagar
      3. Imprimir Cuenta por Pagar
   4. Control de Pagos
      1. Emisión de Pagos
      2. Anulación Ordenes de Pago
      3. Informe Control de Pagos
   5. Legalización Egreso
      1. Registrar Legalización
   6. Informes
      1. Informes Movimientos de Bancos
         1. Informe General de Movimientos de Bancos
         2. Informe Saldos Diarios de Bancos
         3. Libro de Bancos Conciliaciones
         4. Libro Bancos Consolidado
         5. Informe de Movimientos de Bancos por Concepto
      2. Informes Control de Pagos
         1. Informe Consolidado Legalización
         2. Informe Detallado de legalización
         3. Informe Anulación de Pagos
         4. Informe General de Pagos
      3. Informes Cuentas Por Pagar
         1. Informe Obligaciones anuladas
         2. Informe General de Cuentas por Pagar
      4. Informes Tributarios
         1. Resumen de Retenciones
   7. Cargas Masivas
      1. Generar Archivos
   8. Reembolso Caja Menor
      1. Registro de Reembolso
      2. Anulacion de Reembolso
   9. Recibo Provisional
      1. Recibo Provisional