TESORERÍA

Índice

1. Portada
2. Introduccion
3. Acceso
4. Menú Principal
   1. Administración Financiera
      1. Ciudades
         • Nueva Ciudad
      2. Clases de Terceros
      3. Tipos de Entidades
         • Nuevo Tipo de Entidad
      4. Mantenimiento Parámetros de Tesorería
      5. Unidad Operativa
      6. Grupo de Ingresos
      7. Tipos Documento
      8. Maestro de Terceros
      9. Auditoria Saldos de Bancos
      10. Auditoria Saldos de Recibos de Caja
      11. Auditoria Saldos de Acreedores
      12. Certificaciones
      13. Firmas
   2. Parámetros de Maestro de Terceros
      1. Tipo de Responsabilidad
      2. Tipo Documento de identificación
      3. Régimen Tributario
      4. Clases de Terceros Regalías
      5. Tipo de Organización Empresarial
      6. Tipo de Representante Legal
      7. Tipo de Direcciones
      8. Actividad Económica CIIU
   3. Parámetros Tesorería
      1. Parámetros de Bancos
         1. Concepto de Movimientos de Bancos
         2. Impuestos
         3. C x Pagar
         4. Concepto Acreedores
         5. Manejo de Recursos
         6. Tipo de Impuestos
         7. Ingresos DIAN
         8. Tipos de Soporte CxP
         9. Soporte Cuentas por Pagar
         10. Administración de Chequeras
             1. Crear Chequera
             2. Activar Chequera
         11. Bancos
         12. Tipos de Cuenta
         13. Formato Cheques
         14. Cuentas Bancarias
         15. Clase Retención
         16. Agrupación CIIU
         17. Concepto Notas Tesorería
      2. Parámetros de Caja
         1. Formas de Pago
         2. Valores de Recibos de Caja
         3. Movimiento de Recibos de Caja
         4. Tipos de Contrato
      3. Parámetros de Regalías
         1. Clases de Liquidación
         2. de Ley se totio
         3. Periodos
         4. Tipo de Contraprestaciones
         5. Minerales
   4. Caja General
      1. Recibos de Caja
      2. Anulación Recibos de Caja
      3. Saldos Diarios de Caja General
      4. Informe General de Recibos de Caja
      5. Libro de Caja
      6. Movimiento de caja por concepto
   5. Control de Bancos
      1. Fecha Proceso
      2. Informe de Movimientos de Bancos
      3. Movimiento de Bancos
      4. Saldos Diarios Bancos
      5. Boletín Pagaduria Consolidado
      6. Libro Detallado Acreedores
      7. Informe Acreedores
      8. Promedios de Bancos
      9. Libro Bancos Consolidado
      10. Libro de Bancos Conciliaciones
      11. Libro Mayor Consolidado
      12. Notas de Tesoreria
      13. Informe Notas de Tesoreria
      14. Mvto Bancos por Rubro Pptal/Concepto
   6. Obligaciones
      1. Radicación de Cuentas por pagar
      2. Registro de Obligación
      3. Anulación Obligaciones
      4. Anulación Cuentas por Pagar
      5. Informe de Obligación

1. Informe General de Obligaciones

1. Control de Pagos
   1. Emisión de Pagos
   2. Actualización de Datos ACH
   3. Informe Control de Pagos
   4. Informe de Registros ACH
   5. Informe Ordenes de Pago Anuladas
   6. Informe de pagos por Clase
   7. Informe Relación de Pagos
   8. Lote de Pago ACH
   9. Informe de Retenciones
2. Regalías
3. Distribución de Regalías
   1. Generación Resolución de Regalías
   2. Informe Lote para Distribución Regalías
   3. Informe General Recaudo
   4. Aplicación de Distribución de Regalías
   5. Actualización Datos Beneficiario
   6. Registro de Distribuciones
   7. Obligación de Contraprestaciones
   8. Generar lote Distribución de Regalías
   9. Cuentas por pagar Regalías
4. P.A.C
5. Consultas P.A.C
6. P.A.C Acumulado Ejecución