TESORERÍA

Índice

1. Portada
2. Introduccion
3. Acceso
4. Menú Principal
   1. Administración Financiera
      1. Ciudades
         • Nueva Ciudad
      2. Clases de Terceros
      3. Tipos de Entidades
         • Nuevo Tipo de Entidad
      4. Mantenimiento Parámetros de Tesorería
      5. Unidad Operativa
      6. Grupo de Ingresos
      7. Tipos Documento
      8. Maestro de Terceros
      9. Auditoria Saldos de Bancos
      10. Auditoria Saldos de Recibos de Caja
      11. Auditoria Saldos de Acreedores
      12. Certificaciones
      13. Firmas
   2. Parámetros de Maestro de Terceros
      1. Tipo de Responsabilidad
      2. Tipo Documento de identificación
      3. Régimen Tributario
      4. Clases de Terceros Regalías
      5. Tipo de Organización Empresarial
      6. Tipo de Representante Legal
      7. Tipo de Direcciones
      8. Actividad Económica CIIU
   3. Parámetros Tesorería
      1. Parámetros de Bancos
         1. Concepto de Movimientos de Bancos
         2. Impuestos
         3. C x Pagar
         4. Concepto Acreedores
         5. Manejo de Recursos
         6. Tipo de Impuestos
         7. Ingresos DIAN
         8. Tipos de Soporte CxP
         9. Soporte Cuentas por Pagar
         10. Administración de Chequeras
             1. Crear Chequera
             2. Activar Chequera
         11. Bancos
         12. Tipos de Cuenta
         13. Formato Cheques
         14. Cuentas Bancarias
         15. Clase Retención
         16. Agrupación CIIU
         17. Concepto Notas Tesorería
      2. Parámetros de Caja
         1. Formas de Pago
         2. Valores de Recibos de Caja
         3. Movimiento de Recibos de Caja
         4. Tipos de Contrato
      3. Parámetros de Regalías
         1. Clases de Liquidación
         2. Retenciones de Ley
         3. Periodos
         4. Tipo de Contraprestaciones
         5. Minerales
   4. Caja General
      1. Recibos de Caja
      2. Anulación Recibos de Caja
      3. Saldos Diarios de Caja General
      4. Informe General de Recibos de Caja
      5. Libro de Caja
      6. Movimiento de caja por concepto
   5. Control de Bancos
      1. Fecha Proceso
      2. Informe de Movimientos de Bancos
      3. Movimiento de Bancos
      4. Saldos Diarios Bancos
      5. Boletín Pagaduria Consolidado
      6. Libro Detallado Acreedores
      7. Informe Acreedores
      8. Promedios de Bancos
      9. Libro Bancos Consolidado
      10. Libro de Bancos Conciliaciones
      11. Libro Mayor Consolidado
      12. Notas de Tesoreria
      13. Informe Notas de Tesoreria
      14. Mvto Bancos por Rubro Pptal/Concepto
   6. Obligaciones
      1. Radicación de Cuentas por pagar
      2. Registro de Obligación
      3. Anulación Obligaciones
      4. Anulación Cuentas por Pagar
      5. Informe General de Radicación CXP
      6. Informe de Obligación
      7. Informe de Obligaciones Presupuestales
      8. Informe Consolidado para Cuentas por Pagar
      9. Informe General de Obligaciones
      10. Informe Mov. obligaciones Anuladas
      11. Informe Estado General de Anticipos
   7. Control de Pagos
      1. Emisión de Pagos
      2. Anulación Ordenes de Pago
      3. Actualización de Datos ACH
      4. Informe Control de Pagos
      5. Informe de pagos por Clase
      6. Informe Relación de Pagos
      7. Informe Ordenes de Pago Anuladas
      8. Informe Lote de Pago ACH
      9. Informe de Registros ACH
      10. Informe General de Pagos
      11. Informe de Reintegro de Pagos
   8. Informes Tributarios
      1. Informe de Acreedores
      2. Informe de Retenciones
      3. Libro detallado de Acreedores
      4. Certificado de Retención
      5. Libro de Retenciones